有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年7月10日現在 | 第3期 平成31年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 14,311,728 | - | |||
| コール・ローン | 3,834,416 | 25,600,093 | |||
| 株式 | ※3 2,115,428,720 | ※3 1,955,404,130 | |||
| 未収入金 | 11,205,328 | 1,283,612 | |||
| 未収配当金 | 2,260,800 | 2,772,650 | |||
| 前払金 | 527,000 | 301,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,147,567,992 | 1,985,361,485 | |||
| 資産合計 | 2,147,567,992 | 1,985,361,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 133,824 | 98,216 | |||
| 未払金 | 380,444 | 689,024 | |||
| 未払収益分配金 | 24,472,356 | 24,077,060 | |||
| 未払受託者報酬 | 351,433 | 355,223 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,405,787 | 1,421,003 | |||
| その他未払費用 | 178,997 | 124,348 | |||
| 流動負債合計 | 26,922,841 | 26,764,874 | |||
| 負債合計 | 26,922,841 | 26,764,874 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,053,050,000 | ※1 2,149,737,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 67,595,151 | ※2 △ 191,140,889 | |||
| (分配準備積立金) | 101,403 | 157,699 | |||
| 元本等合計 | 2,120,645,151 | 1,958,596,611 | |||
| 純資産合計 | 2,120,645,151 | 1,958,596,611 | |||
| 負債純資産合計 | 2,147,567,992 | 1,985,361,485 | |||
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