有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2023年1月10日現在 | 第12期 2023年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 96,240,769 | 48,618,327 | |||
| 株式 | ※2 4,341,990,950 | ※2 1,266,319,730 | |||
| 未収入金 | - | 890,219 | |||
| 未収配当金 | 7,788,725 | 2,128,800 | |||
| 前払金 | 3,960,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 1,040,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,451,020,444 | 1,317,957,076 | |||
| 資産合計 | 4,451,020,444 | 1,317,957,076 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,327,660 | 57,610 | |||
| 前受金 | - | 703,700 | |||
| 未払金 | 2,325,680 | - | |||
| 未払収益分配金 | 57,735,098 | 45,776,407 | |||
| 未払受託者報酬 | 757,216 | 447,278 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,028,961 | 1,789,200 | |||
| その他未払費用 | 498,911 | 257,707 | |||
| 流動負債合計 | 65,673,526 | 49,031,902 | |||
| 負債合計 | 65,673,526 | 49,031,902 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,720,045,000 | ※1 903,957,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 665,301,918 | 364,967,674 | |||
| (分配準備積立金) | 58,107 | 41,859 | |||
| 元本等合計 | 4,385,346,918 | 1,268,925,174 | |||
| 純資産合計 | 4,385,346,918 | 1,268,925,174 | |||
| 負債純資産合計 | 4,451,020,444 | 1,317,957,076 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
