有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2021年1月10日現在 | 第8期 2021年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,899,077 | 43,248,855 | |||
| 株式 | ※2 1,593,166,620 | ※2 2,721,391,140 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,394,150 | - | |||
| 未収入金 | 1,061,760 | - | |||
| 未収配当金 | 1,989,150 | 3,579,550 | |||
| 前払金 | - | 1,130,500 | |||
| 流動資産合計 | 1,642,510,757 | 2,769,350,045 | |||
| 資産合計 | 1,642,510,757 | 2,769,350,045 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 534,040 | |||
| 前受金 | 1,722,200 | - | |||
| 未払金 | - | 626,640 | |||
| 未払収益分配金 | 20,628,989 | 19,614,304 | |||
| 未払受託者報酬 | 293,006 | 368,207 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,172,125 | 1,472,989 | |||
| 未払利息 | 50 | 67 | |||
| その他未払費用 | 97,960 | 143,053 | |||
| 流動負債合計 | 23,914,330 | 22,759,300 | |||
| 負債合計 | 23,914,330 | 22,759,300 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,448,665,000 | ※1 2,335,036,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,931,427 | 411,554,495 | |||
| (分配準備積立金) | 44,783 | 7,066 | |||
| 元本等合計 | 1,618,596,427 | 2,746,590,745 | |||
| 純資産合計 | 1,618,596,427 | 2,746,590,745 | |||
| 負債純資産合計 | 1,642,510,757 | 2,769,350,045 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
