有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2024年1月10日現在 | 第14期 2024年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,654,818 | 36,594,756 | |||
| 株式 | ※2 1,816,892,820 | ※2 2,401,328,420 | |||
| 派生商品評価勘定 | 458,450 | 649,950 | |||
| 未収入金 | 568,680 | 1,162,020 | |||
| 未収配当金 | 2,600,250 | 2,829,775 | |||
| 流動資産合計 | 1,844,175,018 | 2,442,564,921 | |||
| 資産合計 | 1,844,175,018 | 2,442,564,921 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 689,000 | 1,602,000 | |||
| 未払収益分配金 | 14,546,949 | 23,940,307 | |||
| 未払受託者報酬 | 241,261 | 356,376 | |||
| 未払委託者報酬 | 965,130 | 1,425,650 | |||
| その他未払費用 | 217,774 | 180,655 | |||
| 流動負債合計 | 16,660,114 | 27,504,988 | |||
| 負債合計 | 16,660,114 | 27,504,988 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,188,476,250 | ※1 1,284,351,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 639,038,654 | 1,130,708,683 | |||
| (分配準備積立金) | 49,837 | 34,071 | |||
| 元本等合計 | 1,827,514,904 | 2,415,059,933 | |||
| 純資産合計 | 1,827,514,904 | 2,415,059,933 | |||
| 負債純資産合計 | 1,844,175,018 | 2,442,564,921 | |||
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