有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2025年1月10日現在 | 第16期 2025年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,284,826 | 43,100,848 | |||
| 株式 | ※2 2,245,721,240 | ※2 2,280,135,060 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 49,550 | |||
| 未収入金 | - | 46,960 | |||
| 未収配当金 | 3,183,425 | 4,047,075 | |||
| 前払金 | 102,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,278,291,491 | 2,327,379,493 | |||
| 資産合計 | 2,278,291,491 | 2,327,379,493 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 50,220 | 43,110 | |||
| 前受金 | - | 316,700 | |||
| 未払金 | 292,200 | - | |||
| 未払収益分配金 | 24,556,795 | 28,461,223 | |||
| 未払受託者報酬 | 372,640 | 368,085 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,490,736 | 1,472,464 | |||
| その他未払費用 | 198,971 | 310,741 | |||
| 流動負債合計 | 26,961,562 | 30,972,323 | |||
| 負債合計 | 26,961,562 | 30,972,323 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,284,351,250 | ※1 1,284,351,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 966,978,679 | 1,012,055,920 | |||
| (分配準備積立金) | 42,606 | 3,027 | |||
| 元本等合計 | 2,251,329,929 | 2,296,407,170 | |||
| 純資産合計 | 2,251,329,929 | 2,296,407,170 | |||
| 負債純資産合計 | 2,278,291,491 | 2,327,379,493 | |||
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