有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年1月10日現在 | 第6期 2020年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,800,331 | 54,057,365 | |||
| 株式 | ※3 2,223,773,950 | ※3 1,747,312,270 | |||
| 派生商品評価勘定 | 143,680 | - | |||
| 未収入金 | 3,840,320 | - | |||
| 未収配当金 | 3,601,950 | 3,108,750 | |||
| 前払金 | - | 2,101,800 | |||
| 流動資産合計 | 2,270,160,231 | 1,806,580,185 | |||
| 資産合計 | 2,270,160,231 | 1,806,580,185 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,427,920 | |||
| 前受金 | 289,000 | - | |||
| 未払金 | - | 1,235,540 | |||
| 未払収益分配金 | 25,005,536 | 24,403,813 | |||
| 未払受託者報酬 | 350,678 | 313,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,402,860 | 1,253,590 | |||
| その他未払費用 | 125,696 | 162,800 | |||
| 流動負債合計 | 27,173,770 | 28,797,033 | |||
| 負債合計 | 27,173,770 | 28,797,033 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,140,885,000 | ※1 1,942,978,750 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 102,101,461 | ※2 △ 165,195,598 | |||
| (分配準備積立金) | 133,162 | 52,635 | |||
| 元本等合計 | 2,242,986,461 | 1,777,783,152 | |||
| 純資産合計 | 2,242,986,461 | 1,777,783,152 | |||
| 負債純資産合計 | 2,270,160,231 | 1,806,580,185 | |||
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