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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/11-2026/01/10)

【提出】: 2026/04/03 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 2025年7月10日現在	第17期 2026年1月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		43,100,848	52,254,808
		株式		※2 2,280,135,060	※2 2,474,135,410
		派生商品評価勘定		49,550	963,920
		未収入金		46,960	1,029,120
		未収配当金		4,047,075	3,732,200
		未収利息		-	1,038
		流動資産合計		2,327,379,493	2,532,116,496
	資産合計			2,327,379,493	2,532,116,496
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		43,110	-
		前受金		316,700	1,340,900
		未払収益分配金		28,461,223	27,306,884
		未払受託者報酬		368,085	437,470
		未払委託者報酬		1,472,464	1,750,008
		その他未払費用		310,741	238,186
		流動負債合計		30,972,323	31,073,448
	負債合計			30,972,323	31,073,448
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,284,351,250	※1 1,087,057,500
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,012,055,920	1,413,985,548
			(分配準備積立金)	3,027	40,111
		元本等合計		2,296,407,170	2,501,043,048
	純資産合計			2,296,407,170	2,501,043,048
負債純資産合計				2,327,379,493	2,532,116,496

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