有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2024年7月10日現在 | 第15期 2025年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,594,756 | 29,284,826 | |||
| 株式 | ※2 2,401,328,420 | ※2 2,245,721,240 | |||
| 派生商品評価勘定 | 649,950 | - | |||
| 未収入金 | 1,162,020 | - | |||
| 未収配当金 | 2,829,775 | 3,183,425 | |||
| 前払金 | - | 102,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,442,564,921 | 2,278,291,491 | |||
| 資産合計 | 2,442,564,921 | 2,278,291,491 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 50,220 | |||
| 前受金 | 1,602,000 | - | |||
| 未払金 | - | 292,200 | |||
| 未払収益分配金 | 23,940,307 | 24,556,795 | |||
| 未払受託者報酬 | 356,376 | 372,640 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,425,650 | 1,490,736 | |||
| その他未払費用 | 180,655 | 198,971 | |||
| 流動負債合計 | 27,504,988 | 26,961,562 | |||
| 負債合計 | 27,504,988 | 26,961,562 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,284,351,250 | ※1 1,284,351,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,130,708,683 | 966,978,679 | |||
| (分配準備積立金) | 34,071 | 42,606 | |||
| 元本等合計 | 2,415,059,933 | 2,251,329,929 | |||
| 純資産合計 | 2,415,059,933 | 2,251,329,929 | |||
| 負債純資産合計 | 2,442,564,921 | 2,278,291,491 | |||
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