有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年7月10日現在 | 第9期 2022年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,248,855 | 53,224,628 | |||
| 株式 | ※2 2,721,391,140 | ※2 3,279,584,920 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 189,480 | |||
| 未収入金 | - | 281,664 | |||
| 未収配当金 | 3,579,550 | 4,388,400 | |||
| 前払金 | 1,130,500 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,769,350,045 | 3,337,669,092 | |||
| 資産合計 | 2,769,350,045 | 3,337,669,092 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 534,040 | 25,220 | |||
| 前受金 | - | 450,200 | |||
| 未払金 | 626,640 | - | |||
| 未払収益分配金 | 19,614,304 | 29,672,871 | |||
| 未払受託者報酬 | 368,207 | 485,546 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,472,989 | 1,942,326 | |||
| 未払利息 | 67 | 48 | |||
| その他未払費用 | 143,053 | 171,675 | |||
| 流動負債合計 | 22,759,300 | 32,747,886 | |||
| 負債合計 | 22,759,300 | 32,747,886 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,335,036,250 | ※1 2,630,573,750 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 411,554,495 | 674,347,456 | |||
| (分配準備積立金) | 7,066 | 185,564 | |||
| 元本等合計 | 2,746,590,745 | 3,304,921,206 | |||
| 純資産合計 | 2,746,590,745 | 3,304,921,206 | |||
| 負債純資産合計 | 2,769,350,045 | 3,337,669,092 | |||
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