有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2022年7月10日現在 | 第11期 2023年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 86,705,878 | 96,240,769 | |||
| 株式 | ※2 4,408,461,280 | ※2 4,341,990,950 | |||
| 未収配当金 | 7,420,150 | 7,788,725 | |||
| 前払金 | 2,873,300 | 3,960,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,059,000 | 1,040,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,507,519,608 | 4,451,020,444 | |||
| 資産合計 | 4,507,519,608 | 4,451,020,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 484,890 | 1,327,660 | |||
| 未払金 | 1,896,200 | 2,325,680 | |||
| 未払収益分配金 | 60,115,927 | 57,735,098 | |||
| 未払受託者報酬 | 695,798 | 757,216 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,783,345 | 3,028,961 | |||
| 未払利息 | 42 | - | |||
| その他未払費用 | 355,683 | 498,911 | |||
| 流動負債合計 | 66,331,885 | 65,673,526 | |||
| 負債合計 | 66,331,885 | 65,673,526 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,720,045,000 | ※1 3,720,045,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 721,142,723 | 665,301,918 | |||
| (分配準備積立金) | 153,326 | 58,107 | |||
| 元本等合計 | 4,441,187,723 | 4,385,346,918 | |||
| 純資産合計 | 4,441,187,723 | 4,385,346,918 | |||
| 負債純資産合計 | 4,507,519,608 | 4,451,020,444 | |||
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