有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年7月10日現在 | 第5期 2020年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 35,780,031 | - | |||
| コール・ローン | - | 38,800,331 | |||
| 株式 | ※3 2,281,068,320 | ※3 2,223,773,950 | |||
| 派生商品評価勘定 | 60,176 | 143,680 | |||
| 未収入金 | 291,032 | 3,840,320 | |||
| 未収配当金 | 3,769,950 | 3,601,950 | |||
| 流動資産合計 | 2,320,969,509 | 2,270,160,231 | |||
| 資産合計 | 2,320,969,509 | 2,270,160,231 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 416,000 | 289,000 | |||
| 未払収益分配金 | 32,876,144 | 25,005,536 | |||
| 未払受託者報酬 | 359,158 | 350,678 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,436,704 | 1,402,860 | |||
| その他未払費用 | 130,689 | 125,696 | |||
| 流動負債合計 | 35,218,695 | 27,173,770 | |||
| 負債合計 | 35,218,695 | 27,173,770 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,431,667,500 | ※1 2,140,885,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 145,916,686 | ※2 102,101,461 | |||
| (分配準備積立金) | 26,807 | 133,162 | |||
| 元本等合計 | 2,285,750,814 | 2,242,986,461 | |||
| 純資産合計 | 2,285,750,814 | 2,242,986,461 | |||
| 負債純資産合計 | 2,320,969,509 | 2,270,160,231 | |||
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