有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年1月10日現在 | 第4期 2019年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 35,780,031 | |||
| コール・ローン | 25,600,093 | - | |||
| 株式 | ※3 1,955,404,130 | ※3 2,281,068,320 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 60,176 | |||
| 未収入金 | 1,283,612 | 291,032 | |||
| 未収配当金 | 2,772,650 | 3,769,950 | |||
| 前払金 | 301,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,985,361,485 | 2,320,969,509 | |||
| 資産合計 | 1,985,361,485 | 2,320,969,509 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 98,216 | - | |||
| 前受金 | - | 416,000 | |||
| 未払金 | 689,024 | - | |||
| 未払収益分配金 | 24,077,060 | 32,876,144 | |||
| 未払受託者報酬 | 355,223 | 359,158 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,421,003 | 1,436,704 | |||
| その他未払費用 | 124,348 | 130,689 | |||
| 流動負債合計 | 26,764,874 | 35,218,695 | |||
| 負債合計 | 26,764,874 | 35,218,695 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,149,737,500 | ※1 2,431,667,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 191,140,889 | ※2 △ 145,916,686 | |||
| (分配準備積立金) | 157,699 | 26,807 | |||
| 元本等合計 | 1,958,596,611 | 2,285,750,814 | |||
| 純資産合計 | 1,958,596,611 | 2,285,750,814 | |||
| 負債純資産合計 | 1,985,361,485 | 2,320,969,509 | |||
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