1654 iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年1月10日現在 | 第10期 2022年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,224,628 | 86,705,878 | |||
| 株式 | ※2 3,279,584,920 | ※2 4,408,461,280 | |||
| 派生商品評価勘定 | 189,480 | - | |||
| 未収入金 | 281,664 | - | |||
| 未収配当金 | 4,388,400 | 7,420,150 | |||
| 前払金 | - | 2,873,300 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 2,059,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,337,669,092 | 4,507,519,608 | |||
| 資産合計 | 3,337,669,092 | 4,507,519,608 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,220 | 484,890 | |||
| 前受金 | 450,200 | - | |||
| 未払金 | - | 1,896,200 | |||
| 未払収益分配金 | 29,672,871 | 60,115,927 | |||
| 未払受託者報酬 | 485,546 | 695,798 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,942,326 | 2,783,345 | |||
| 未払利息 | 48 | 42 | |||
| その他未払費用 | 171,675 | 355,683 | |||
| 流動負債合計 | 32,747,886 | 66,331,885 | |||
| 負債合計 | 32,747,886 | 66,331,885 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,630,573,750 | ※1 3,720,045,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 674,347,456 | 721,142,723 | |||
| (分配準備積立金) | 185,564 | 153,326 | |||
| 元本等合計 | 3,304,921,206 | 4,441,187,723 | |||
| 純資産合計 | 3,304,921,206 | 4,441,187,723 | |||
| 負債純資産合計 | 3,337,669,092 | 4,507,519,608 | |||
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