有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年7月10日現在 | 第7期 2021年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,057,365 | 44,899,077 | |||
| 株式 | ※3 1,747,312,270 | ※3 1,593,166,620 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,394,150 | |||
| 未収入金 | - | 1,061,760 | |||
| 未収配当金 | 3,108,750 | 1,989,150 | |||
| 前払金 | 2,101,800 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,806,580,185 | 1,642,510,757 | |||
| 資産合計 | 1,806,580,185 | 1,642,510,757 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,427,920 | - | |||
| 前受金 | - | 1,722,200 | |||
| 未払金 | 1,235,540 | - | |||
| 未払収益分配金 | 24,403,813 | 20,628,989 | |||
| 未払受託者報酬 | 313,370 | 293,006 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,253,590 | 1,172,125 | |||
| 未払利息 | - | 50 | |||
| その他未払費用 | 162,800 | 97,960 | |||
| 流動負債合計 | 28,797,033 | 23,914,330 | |||
| 負債合計 | 28,797,033 | 23,914,330 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,942,978,750 | ※1 1,448,665,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 165,195,598 | ※2 169,931,427 | |||
| (分配準備積立金) | 52,635 | 44,783 | |||
| 元本等合計 | 1,777,783,152 | 1,618,596,427 | |||
| 純資産合計 | 1,777,783,152 | 1,618,596,427 | |||
| 負債純資産合計 | 1,806,580,185 | 1,642,510,757 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
