有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月25日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年1月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,090,200 | ||||
| 株式 | ※2 1,134,498,360 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 155,184 | ||||
| 未収入金 | 488,420 | ||||
| 未収配当金 | 1,640,400 | ||||
| 流動資産合計 | 1,147,872,564 | ||||
| 資産合計 | 1,147,872,564 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 622,900 | ||||
| 未払収益分配金 | 8,831,304 | ||||
| 未払受託者報酬 | 103,471 | ||||
| 未払委託者報酬 | 413,990 | ||||
| その他未払費用 | 68,885 | ||||
| 流動負債合計 | 10,040,550 | ||||
| 負債合計 | 10,040,550 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,018,407,600 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,424,414 | ||||
| (分配準備積立金) | 31,244 | ||||
| 元本等合計 | 1,137,832,014 | ||||
| 純資産合計 | 1,137,832,014 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,147,872,564 | ||||
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