有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2022年7月10日現在 | 第11期 2023年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,141,979 | 26,627,749 | |||
| 株式 | ※2 1,369,619,400 | ※2 1,333,941,270 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,890 | - | |||
| 未収配当金 | 1,978,554 | 1,759,480 | |||
| 前払金 | 860,300 | 1,051,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,397,607,123 | 1,363,379,499 | |||
| 資産合計 | 1,397,607,123 | 1,363,379,499 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 203,240 | 394,070 | |||
| 未払金 | 529,200 | 576,180 | |||
| 未払収益分配金 | 17,966,398 | 15,644,211 | |||
| 未払受託者報酬 | 230,794 | 233,906 | |||
| 未払委託者報酬 | 923,315 | 935,734 | |||
| 未払利息 | 40 | - | |||
| その他未払費用 | 105,309 | 145,297 | |||
| 流動負債合計 | 19,958,296 | 17,929,398 | |||
| 負債合計 | 19,958,296 | 17,929,398 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,219,148,490 | ※1 1,219,148,490 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,500,337 | 126,301,611 | |||
| (分配準備積立金) | 10,244 | 34,148 | |||
| 元本等合計 | 1,377,648,827 | 1,345,450,101 | |||
| 純資産合計 | 1,377,648,827 | 1,345,450,101 | |||
| 負債純資産合計 | 1,397,607,123 | 1,363,379,499 | |||
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