有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/11-2026/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2025年7月10日現在 | 第17期 2026年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,887,456 | 24,568,055 | |||
| 株式 | 716,296,040 | 684,588,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,760 | 628,950 | |||
| 未収入金 | 143,946 | 348,040 | |||
| 未収配当金 | 1,126,967 | 861,150 | |||
| 未収利息 | - | 490 | |||
| 差入委託証拠金 | 764,042 | 1,409,381 | |||
| 流動資産合計 | 732,237,211 | 712,404,766 | |||
| 資産合計 | 732,237,211 | 712,404,766 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 112,800 | 655,200 | |||
| 未払収益分配金 | 4,772,448 | 8,197,702 | |||
| 未払受託者報酬 | 87,874 | 127,222 | |||
| 未払委託者報酬 | 351,642 | 509,010 | |||
| その他未払費用 | 60,886 | 75,701 | |||
| 流動負債合計 | 5,385,650 | 9,564,835 | |||
| 負債合計 | 5,385,650 | 9,564,835 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 434,750,400 | ※1 336,510,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 292,101,161 | 366,329,316 | |||
| (分配準備積立金) | 20,660 | 10,680 | |||
| 元本等合計 | 726,851,561 | 702,839,931 | |||
| 純資産合計 | 726,851,561 | 702,839,931 | |||
| 負債純資産合計 | 732,237,211 | 712,404,766 | |||
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