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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年7月10日現在 | 第9期 2022年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,073,199 | 30,323,305 | |||
| 株式 | ※2 1,529,587,070 | ※2 1,473,394,840 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 181,930 | |||
| 未収入金 | - | 237,420 | |||
| 未収配当金 | 2,053,208 | 1,647,617 | |||
| 前払金 | 708,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,558,421,477 | 1,505,785,112 | |||
| 資産合計 | 1,558,421,477 | 1,505,785,112 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 305,680 | 8,110 | |||
| 前受金 | - | 426,600 | |||
| 未払金 | 428,960 | 4,168,611 | |||
| 未払収益分配金 | 12,260,971 | 12,833,142 | |||
| 未払受託者報酬 | 199,253 | 267,450 | |||
| 未払委託者報酬 | 797,103 | 1,069,880 | |||
| 未払利息 | 33 | 48 | |||
| その他未払費用 | 101,102 | 117,885 | |||
| 流動負債合計 | 14,093,102 | 18,891,726 | |||
| 負債合計 | 14,093,102 | 18,891,726 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,315,088,040 | ※1 1,219,148,490 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,240,335 | 267,744,896 | |||
| (分配準備積立金) | 9,820 | 27,392 | |||
| 元本等合計 | 1,544,328,375 | 1,486,893,386 | |||
| 純資産合計 | 1,544,328,375 | 1,486,893,386 | |||
| 負債純資産合計 | 1,558,421,477 | 1,505,785,112 | |||
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