有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2023年7月10日現在 | 第13期 2024年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,909,903 | 26,234,826 | |||
| 株式 | 408,658,560 | 446,939,790 | |||
| 派生商品評価勘定 | 92,610 | 968,900 | |||
| 未収入金 | 123,120 | 1,388,207 | |||
| 未収配当金 | 559,352 | 515,918 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,558,000 | 1,206,403 | |||
| 流動資産合計 | 448,901,545 | 477,254,044 | |||
| 資産合計 | 448,901,545 | 477,254,044 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 45,610 | - | |||
| 前受金 | 445,700 | 780,000 | |||
| 未払金 | - | 2,619,456 | |||
| 未払収益分配金 | 18,057,901 | 4,109,594 | |||
| 未払受託者報酬 | 220,517 | 81,573 | |||
| 未払委託者報酬 | 882,236 | 326,401 | |||
| その他未払費用 | 136,140 | 54,254 | |||
| 流動負債合計 | 19,788,104 | 7,971,278 | |||
| 負債合計 | 19,788,104 | 7,971,278 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 334,188,435 | ※1 336,009,870 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,925,006 | 133,272,896 | |||
| (分配準備積立金) | 8,511 | 13,824 | |||
| 元本等合計 | 429,113,441 | 469,282,766 | |||
| 純資産合計 | 429,113,441 | 469,282,766 | |||
| 負債純資産合計 | 448,901,545 | 477,254,044 | |||
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