有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年1月10日現在 | 第6期 2020年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,231,987 | 20,765,744 | |||
| 株式 | ※3 1,294,143,320 | ※3 1,178,009,520 | |||
| 派生商品評価勘定 | 57,560 | - | |||
| 未収入金 | 1,122,460 | - | |||
| 未収配当金 | 1,879,312 | 1,974,875 | |||
| 前払金 | - | 793,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,313,434,639 | 1,201,543,139 | |||
| 資産合計 | 1,313,434,639 | 1,201,543,139 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 223,550 | |||
| 前受金 | 137,500 | - | |||
| 未払金 | - | 814,920 | |||
| 未払収益分配金 | 11,210,365 | 14,012,957 | |||
| 未払受託者報酬 | 184,830 | 192,988 | |||
| 未払委託者報酬 | 739,492 | 772,079 | |||
| その他未払費用 | 84,649 | 84,435 | |||
| 流動負債合計 | 12,356,836 | 16,100,929 | |||
| 負債合計 | 12,356,836 | 16,100,929 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,215,471,705 | ※1 1,215,471,705 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 85,606,098 | ※2 △ 30,029,495 | |||
| (分配準備積立金) | 47,365 | 27,783 | |||
| 元本等合計 | 1,301,077,803 | 1,185,442,210 | |||
| 純資産合計 | 1,301,077,803 | 1,185,442,210 | |||
| 負債純資産合計 | 1,313,434,639 | 1,201,543,139 | |||
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