有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2024年1月10日現在 | 第14期 2024年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,234,826 | 25,722,238 | |||
| 株式 | 446,939,790 | 737,640,860 | |||
| 派生商品評価勘定 | 968,900 | 884,730 | |||
| 未収入金 | 1,388,207 | 365,340 | |||
| 未収配当金 | 515,918 | 772,722 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,206,403 | 1,249,633 | |||
| 流動資産合計 | 477,254,044 | 766,635,523 | |||
| 資産合計 | 477,254,044 | 766,635,523 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 780,000 | 1,080,000 | |||
| 未払金 | 2,619,456 | 1,438,163 | |||
| 未払収益分配金 | 4,109,594 | 7,107,647 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,573 | 104,451 | |||
| 未払委託者報酬 | 326,401 | 417,977 | |||
| その他未払費用 | 54,254 | 62,421 | |||
| 流動負債合計 | 7,971,278 | 10,210,659 | |||
| 負債合計 | 7,971,278 | 10,210,659 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 336,009,870 | ※1 434,961,870 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,272,896 | 321,462,994 | |||
| (分配準備積立金) | 13,824 | 12,928 | |||
| 元本等合計 | 469,282,766 | 756,424,864 | |||
| 純資産合計 | 469,282,766 | 756,424,864 | |||
| 負債純資産合計 | 477,254,044 | 766,635,523 | |||
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