有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2021年1月10日現在 | 第8期 2021年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,501,041 | 26,073,199 | |||
| 株式 | ※2 1,057,292,370 | ※2 1,529,587,070 | |||
| 派生商品評価勘定 | 578,830 | - | |||
| 未収入金 | 587,160 | - | |||
| 未収配当金 | 1,317,774 | 2,053,208 | |||
| 前払金 | - | 708,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,082,277,175 | 1,558,421,477 | |||
| 資産合計 | 1,082,277,175 | 1,558,421,477 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 305,680 | |||
| 前受金 | 790,300 | - | |||
| 未払金 | - | 428,960 | |||
| 未払収益分配金 | 11,332,359 | 12,260,971 | |||
| 未払受託者報酬 | 198,298 | 199,253 | |||
| 未払委託者報酬 | 793,343 | 797,103 | |||
| 未払利息 | 38 | 33 | |||
| その他未払費用 | 82,961 | 101,102 | |||
| 流動負債合計 | 13,197,299 | 14,093,102 | |||
| 負債合計 | 13,197,299 | 14,093,102 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 919,026,675 | ※1 1,315,088,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,053,201 | 229,240,335 | |||
| (分配準備積立金) | 16,554 | 9,820 | |||
| 元本等合計 | 1,069,079,876 | 1,544,328,375 | |||
| 純資産合計 | 1,069,079,876 | 1,544,328,375 | |||
| 負債純資産合計 | 1,082,277,175 | 1,558,421,477 | |||
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