有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年7月10日現在 | 第7期 2021年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,765,744 | 22,501,041 | |||
| 株式 | ※3 1,178,009,520 | ※3 1,057,292,370 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 578,830 | |||
| 未収入金 | - | 587,160 | |||
| 未収配当金 | 1,974,875 | 1,317,774 | |||
| 前払金 | 793,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,201,543,139 | 1,082,277,175 | |||
| 資産合計 | 1,201,543,139 | 1,082,277,175 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 223,550 | - | |||
| 前受金 | - | 790,300 | |||
| 未払金 | 814,920 | - | |||
| 未払収益分配金 | 14,012,957 | 11,332,359 | |||
| 未払受託者報酬 | 192,988 | 198,298 | |||
| 未払委託者報酬 | 772,079 | 793,343 | |||
| 未払利息 | - | 38 | |||
| その他未払費用 | 84,435 | 82,961 | |||
| 流動負債合計 | 16,100,929 | 13,197,299 | |||
| 負債合計 | 16,100,929 | 13,197,299 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,215,471,705 | ※1 919,026,675 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 30,029,495 | ※2 150,053,201 | |||
| (分配準備積立金) | 27,783 | 16,554 | |||
| 元本等合計 | 1,185,442,210 | 1,069,079,876 | |||
| 純資産合計 | 1,185,442,210 | 1,069,079,876 | |||
| 負債純資産合計 | 1,201,543,139 | 1,082,277,175 | |||
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