有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2024年7月10日現在 | 第15期 2025年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,722,238 | 21,000,164 | |||
| 株式 | 737,640,860 | 370,846,820 | |||
| 派生商品評価勘定 | 884,730 | - | |||
| 未収入金 | 365,340 | - | |||
| 未収配当金 | 772,722 | 638,525 | |||
| 前払金 | - | 90,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,249,633 | 1,150,750 | |||
| 流動資産合計 | 766,635,523 | 393,726,259 | |||
| 資産合計 | 766,635,523 | 393,726,259 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 159,660 | |||
| 前受金 | 1,080,000 | - | |||
| 未払金 | 1,438,163 | 1,866,813 | |||
| 未払収益分配金 | 7,107,647 | 5,386,170 | |||
| 未払受託者報酬 | 104,451 | 95,776 | |||
| 未払委託者報酬 | 417,977 | 383,251 | |||
| その他未払費用 | 62,421 | 57,172 | |||
| 流動負債合計 | 10,210,659 | 7,948,842 | |||
| 負債合計 | 10,210,659 | 7,948,842 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 434,961,870 | ※1 237,205,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,462,994 | 148,571,917 | |||
| (分配準備積立金) | 12,928 | 2,656 | |||
| 元本等合計 | 756,424,864 | 385,777,417 | |||
| 純資産合計 | 756,424,864 | 385,777,417 | |||
| 負債純資産合計 | 766,635,523 | 393,726,259 | |||
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