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【提出】: 2026/10/02 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 2026年1月10日現在	第18期 2026年7月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		24,568,055	14,229,122
		株式		684,588,700	834,018,410
		派生商品評価勘定		628,950	356,380
		未収入金		348,040	331,160
		未収配当金		861,150	794,580
		未収利息		490	-
		差入委託証拠金		1,409,381	875,764
		流動資産合計		712,404,766	850,605,416
	資産合計			712,404,766	850,605,416
負債の部
	流動負債
		前受金		655,200	587,200
		未払収益分配金		8,197,702	7,506,126
		未払受託者報酬		127,222	124,356
		未払委託者報酬		509,010	497,483
		その他未払費用		75,701	76,309
		流動負債合計		9,564,835	8,791,474
	負債合計			9,564,835	8,791,474
純資産の部
	元本等
		元本		※1 336,510,615	※1 336,510,615
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	366,329,316	505,303,327
			(分配準備積立金)	10,680	12,592
		元本等合計		702,839,931	841,813,942
	純資産合計			702,839,931	841,813,942
負債純資産合計				712,404,766	850,605,416

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