有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年7月10日現在 | 第5期 2020年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 33,087,386 | - | |||
| コール・ローン | - | 16,231,987 | |||
| 株式 | ※3 1,053,742,920 | ※3 1,294,143,320 | |||
| 派生商品評価勘定 | 156,704 | 57,560 | |||
| 未収入金 | 159,408 | 1,122,460 | |||
| 未収配当金 | 1,870,850 | 1,879,312 | |||
| 流動資産合計 | 1,089,017,268 | 1,313,434,639 | |||
| 資産合計 | 1,089,017,268 | 1,313,434,639 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 392,000 | 137,500 | |||
| 未払収益分配金 | 16,785,270 | 11,210,365 | |||
| 未払受託者報酬 | 207,122 | 184,830 | |||
| 未払委託者報酬 | 828,590 | 739,492 | |||
| その他未払費用 | 93,021 | 84,649 | |||
| 流動負債合計 | 18,306,003 | 12,356,836 | |||
| 負債合計 | 18,306,003 | 12,356,836 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,116,220,455 | ※1 1,215,471,705 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 45,509,190 | ※2 85,606,098 | |||
| (分配準備積立金) | 28,345 | 47,365 | |||
| 元本等合計 | 1,070,711,265 | 1,301,077,803 | |||
| 純資産合計 | 1,070,711,265 | 1,301,077,803 | |||
| 負債純資産合計 | 1,089,017,268 | 1,313,434,639 | |||
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