有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2023年1月10日現在 | 第12期 2023年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,627,749 | 37,909,903 | |||
| 株式 | ※2 1,333,941,270 | ※2 408,658,560 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 92,610 | |||
| 未収入金 | - | 123,120 | |||
| 未収配当金 | 1,759,480 | 559,352 | |||
| 前払金 | 1,051,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | - | 1,558,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,363,379,499 | 448,901,545 | |||
| 資産合計 | 1,363,379,499 | 448,901,545 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 394,070 | 45,610 | |||
| 前受金 | - | 445,700 | |||
| 未払金 | 576,180 | - | |||
| 未払収益分配金 | 15,644,211 | 18,057,901 | |||
| 未払受託者報酬 | 233,906 | 220,517 | |||
| 未払委託者報酬 | 935,734 | 882,236 | |||
| その他未払費用 | 145,297 | 136,140 | |||
| 流動負債合計 | 17,929,398 | 19,788,104 | |||
| 負債合計 | 17,929,398 | 19,788,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,219,148,490 | ※1 334,188,435 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,301,611 | 94,925,006 | |||
| (分配準備積立金) | 34,148 | 8,511 | |||
| 元本等合計 | 1,345,450,101 | 429,113,441 | |||
| 純資産合計 | 1,345,450,101 | 429,113,441 | |||
| 負債純資産合計 | 1,363,379,499 | 448,901,545 | |||
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