有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年1月10日現在 | 第4期 2019年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 33,087,386 | |||
| コール・ローン | 12,689,891 | - | |||
| 株式 | ※3 1,202,941,170 | ※3 1,053,742,920 | |||
| 派生商品評価勘定 | 149,784 | 156,704 | |||
| 未収入金 | 1,476,106 | 159,408 | |||
| 未収配当金 | 1,936,050 | 1,870,850 | |||
| 前払金 | 69,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,219,262,001 | 1,089,017,268 | |||
| 資産合計 | 1,219,262,001 | 1,089,017,268 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 392,000 | |||
| 未払金 | 369,728 | - | |||
| 未払収益分配金 | 11,575,520 | 16,785,270 | |||
| 未払受託者報酬 | 195,136 | 207,122 | |||
| 未払委託者報酬 | 780,658 | 828,590 | |||
| その他未払費用 | 87,876 | 93,021 | |||
| 流動負債合計 | 13,008,918 | 18,306,003 | |||
| 負債合計 | 13,008,918 | 18,306,003 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,312,111,500 | ※1 1,116,220,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 105,858,417 | ※2 △ 45,509,190 | |||
| (分配準備積立金) | 53,648 | 28,345 | |||
| 元本等合計 | 1,206,253,083 | 1,070,711,265 | |||
| 純資産合計 | 1,206,253,083 | 1,070,711,265 | |||
| 負債純資産合計 | 1,219,262,001 | 1,089,017,268 | |||
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