有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2025年1月10日現在 | 第16期 2025年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,000,164 | 13,887,456 | |||
| 株式 | 370,846,820 | 716,296,040 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 18,760 | |||
| 未収入金 | - | 143,946 | |||
| 未収配当金 | 638,525 | 1,126,967 | |||
| 前払金 | 90,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 1,150,750 | 764,042 | |||
| 流動資産合計 | 393,726,259 | 732,237,211 | |||
| 資産合計 | 393,726,259 | 732,237,211 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 159,660 | - | |||
| 前受金 | - | 112,800 | |||
| 未払金 | 1,866,813 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,386,170 | 4,772,448 | |||
| 未払受託者報酬 | 95,776 | 87,874 | |||
| 未払委託者報酬 | 383,251 | 351,642 | |||
| その他未払費用 | 57,172 | 60,886 | |||
| 流動負債合計 | 7,948,842 | 5,385,650 | |||
| 負債合計 | 7,948,842 | 5,385,650 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 237,205,500 | ※1 434,750,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,571,917 | 292,101,161 | |||
| (分配準備積立金) | 2,656 | 20,660 | |||
| 元本等合計 | 385,777,417 | 726,851,561 | |||
| 純資産合計 | 385,777,417 | 726,851,561 | |||
| 負債純資産合計 | 393,726,259 | 732,237,211 | |||
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