有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年1月10日現在 | 第10期 2022年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,323,305 | 25,141,979 | |||
| 株式 | ※2 1,473,394,840 | ※2 1,369,619,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | 181,930 | 6,890 | |||
| 未収入金 | 237,420 | - | |||
| 未収配当金 | 1,647,617 | 1,978,554 | |||
| 前払金 | - | 860,300 | |||
| 流動資産合計 | 1,505,785,112 | 1,397,607,123 | |||
| 資産合計 | 1,505,785,112 | 1,397,607,123 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,110 | 203,240 | |||
| 前受金 | 426,600 | - | |||
| 未払金 | 4,168,611 | 529,200 | |||
| 未払収益分配金 | 12,833,142 | 17,966,398 | |||
| 未払受託者報酬 | 267,450 | 230,794 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,069,880 | 923,315 | |||
| 未払利息 | 48 | 40 | |||
| その他未払費用 | 117,885 | 105,309 | |||
| 流動負債合計 | 18,891,726 | 19,958,296 | |||
| 負債合計 | 18,891,726 | 19,958,296 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,219,148,490 | ※1 1,219,148,490 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,744,896 | 158,500,337 | |||
| (分配準備積立金) | 27,392 | 10,244 | |||
| 元本等合計 | 1,486,893,386 | 1,377,648,827 | |||
| 純資産合計 | 1,486,893,386 | 1,377,648,827 | |||
| 負債純資産合計 | 1,505,785,112 | 1,397,607,123 | |||
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