有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月25日-平成30年1月10日)

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【提出】: 2018/04/03 10:24
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成30年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名		地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	KDDI		日本	株式	情報・通信業	18,000	2,825.00 50,850,000	2,753.00 49,554,000	4.51
2	アステラス製薬		日本	株式	医薬品	22,900	1,460.00 33,434,000	1,440.00 32,976,000	3.00
3	三菱UFJフィナンシャルG		日本	株式	銀行業	38,300	876.80 33,581,440	820.80 31,436,640	2.86
4	ブリヂストン		日本	株式	ゴム製品	5,100	5,333.00 27,198,300	5,306.00 27,060,600	2.46
5	東京海上HD		日本	株式	保険業	5,200	5,429.00 28,230,800	5,140.00 26,728,000	2.43
6	リクルートホールディングス		日本	株式	サービス業	9,800	2,783.00 27,273,400	2,659.00 26,058,200	2.37
7	NTTドコモ		日本	株式	情報・通信業	9,000	2,682.50 24,142,500	2,704.50 24,340,500	2.22
8	ダイキン工業		日本	株式	機械	1,800	13,950.00 25,110,000	13,095.00 23,571,000	2.15
9	日立		日本	株式	電気機器	27,000	917.50 24,772,500	866.40 23,392,800	2.13
10	三菱電機		日本	株式	電気機器	11,700	2,026.50 23,710,050	1,992.50 23,312,250	2.12
11	オリエンタルランド		日本	株式	サービス業	2,100	10,260.00 21,546,000	10,660.00 22,386,000	2.04
12	塩野義製薬		日本	株式	医薬品	3,700	6,237.00 23,076,900	6,037.00 22,336,900	2.03
13	オリックス		日本	株式	その他金融業	10,800	2,052.00 22,161,600	2,035.00 21,978,000	2.00
14	HOYA		日本	株式	精密機器	3,900	5,707.00 22,257,300	5,569.00 21,719,100	1.98
15	MS&AD		日本	株式	保険業	5,800	3,897.00 22,602,600	3,711.00 21,523,800	1.96
16	キヤノン		日本	株式	電気機器	4,800	4,332.00 20,793,600	4,349.00 20,875,200	1.90
17	小松製作所		日本	株式	機械	4,400	4,400.00 19,360,000	4,235.00 18,634,000	1.70
18	みずほフィナンシャルG		日本	株式	銀行業	79,100	215.00 17,006,500	205.30 16,239,230	1.48
19	日本取引所グループ		日本	株式	その他金融業	8,100	2,074.00 16,799,400	1,961.00 15,884,100	1.45
20	シスメックス		日本	株式	電気機器	1,800	9,150.00 16,470,000	8,560.00 15,408,000	1.40
21	SOMPOホールディングス		日本	株式	保険業	3,400	4,561.00 15,507,400	4,366.00 14,844,400	1.35
22	武田薬品		日本	株式	医薬品	2,200	6,666.00 14,665,200	6,415.00 14,113,000	1.28
23	日東電工		日本	株式	化学	1,400	10,570.00 14,798,000	9,974.00 13,963,600	1.27
24	旭化成		日本	株式	化学	9,800	1,527.00 14,964,600	1,424.50 13,960,100	1.27
25	東京瓦斯		日本	株式	電気・ガス業	5,000	2,718.50 13,592,500	2,593.00 12,965,000	1.18
26	エムスリー		日本	株式	サービス業	2,800	3,970.00 11,116,000	3,990.00 11,172,000	1.02
27	大阪瓦斯		日本	株式	電気・ガス業	5,100	2,289.00 11,673,900	2,163.00 11,031,300	1.00
28	三菱ケミカルHLDGS		日本	株式	化学	9,300	1,289.00 11,987,700	1,184.50 11,015,850	1.00
29	第一生命HLDGS		日本	株式	保険業	4,800	2,452.50 11,772,000	2,285.50 10,970,400	1.00
30	オムロン		日本	株式	電気機器	1,600	7,210.00 11,536,000	6,810.00 10,896,000	0.99

(注)		投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類		投資比率
株式		99.70%
合計		99.70%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種		投資比率
建設業		2.41%
食料品		3.72%
繊維製品		1.17%
パルプ・紙		0.14%
化学		7.44%
医薬品		8.20%
石油・石炭製品		0.32%
ゴム製品		2.46%
ガラス・土石製品		1.00%
鉄鋼		0.57%
非鉄金属		0.42%
金属製品		0.14%
機械		6.37%
電気機器		12.10%
輸送用機器		0.09%
精密機器		2.34%
その他製品		1.61%
電気・ガス業		2.66%
陸運業		0.72%
海運業		0.15%
空運業		1.00%
倉庫・運輸関連業		0.08%
情報・通信業		11.03%
卸売業		2.29%
小売業		3.99%
銀行業		6.78%
証券、商品先物取引業		1.05%
保険業		7.71%
その他金融業		3.61%
不動産業		1.12%
サービス業		7.00%
合計		99.70%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月25日-平成30年1月10日)

開示資料

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株式

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