有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/11-2024/07/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 21,800 | 1,793.00 39,087,400 | 1,750.00 38,150,000 | 5.22 |
| 2 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,300 | 9,484.00 31,297,200 | 8,658.00 28,571,400 | 3.91 |
| 3 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,500 | 11,095.00 27,737,500 | 10,915.00 27,287,500 | 3.74 |
| 4 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 4,000 | 6,596.00 26,384,000 | 6,022.00 24,088,000 | 3.30 |
| 5 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 700 | 37,820.00 26,474,000 | 31,020.00 21,714,000 | 2.97 |
| 6 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 3,100 | 5,877.00 18,218,700 | 6,148.00 19,058,800 | 2.61 |
| 7 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,900 | 11,825.00 22,467,500 | 9,162.00 17,407,800 | 2.38 |
| 8 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 4,700 | 3,468.00 16,299,600 | 3,448.00 16,205,600 | 2.22 |
| 9 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 2,000 | 8,138.00 16,276,000 | 7,783.00 15,566,000 | 2.13 |
| 10 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 2,100 | 6,716.00 14,103,600 | 6,748.00 14,170,800 | 1.94 |
| 11 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,700 | 4,503.00 12,158,100 | 4,520.00 12,204,000 | 1.67 |
| 12 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 600 | 20,640.00 12,384,000 | 18,940.00 11,364,000 | 1.56 |
| 13 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,600 | 2,088.50 11,695,600 | 1,965.00 11,004,000 | 1.51 |
| 14 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,400 | 4,250.00 10,200,000 | 4,302.00 10,324,800 | 1.41 |
| 15 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 2,800 | 3,930.00 11,004,000 | 3,582.00 10,029,600 | 1.37 |
| 16 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,800 | 3,597.00 10,071,600 | 3,351.00 9,382,800 | 1.28 |
| 17 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,300 | 6,395.00 8,313,500 | 6,609.00 8,591,700 | 1.18 |
| 18 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,100 | 2,658.00 8,239,800 | 2,732.50 8,470,750 | 1.16 |
| 19 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 52,300 | 158.30 8,279,090 | 160.40 8,388,920 | 1.15 |
| 20 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 2,200 | 3,669.00 8,071,800 | 3,664.00 8,060,800 | 1.10 |
| 21 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 1,700 | 4,768.00 8,105,600 | 4,648.00 7,901,600 | 1.08 |
| 22 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 1,800 | 4,524.00 8,143,200 | 4,282.00 7,707,600 | 1.06 |
| 23 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 100 | 81,800.00 8,180,000 | 74,150.00 7,415,000 | 1.01 |
| 24 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 4,700 | 1,491.00 7,007,700 | 1,573.50 7,395,450 | 1.01 |
| 25 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,200 | 6,924.00 8,308,800 | 6,029.00 7,234,800 | 0.99 |
| 26 | SOMPOホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 1,900 | 3,488.00 6,627,200 | 3,467.00 6,587,300 | 0.90 |
| 27 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 3,700 | 1,630.00 6,031,000 | 1,747.50 6,465,750 | 0.89 |
| 28 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 1,700 | 3,982.00 6,769,400 | 3,580.00 6,086,000 | 0.83 |
| 29 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 6,100 | 971.30 5,924,930 | 940.10 5,734,610 | 0.78 |
| 30 | ルネサスエレクトロニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,200 | 3,293.00 7,244,600 | 2,578.00 5,671,600 | 0.78 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.54% |
| 合計 | 97.54% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.10% |
| 鉱業 | 0.09% |
| 建設業 | 1.05% |
| 食料品 | 2.46% |
| 繊維製品 | 0.20% |
| パルプ・紙 | 0.13% |
| 化学 | 8.10% |
| 医薬品 | 8.50% |
| 石油・石炭製品 | 0.80% |
| ゴム製品 | 0.68% |
| ガラス・土石製品 | 0.36% |
| 鉄鋼 | 0.47% |
| 非鉄金属 | 0.23% |
| 金属製品 | 0.26% |
| 機械 | 3.49% |
| 電気機器 | 11.40% |
| 輸送用機器 | 0.06% |
| 精密機器 | 2.12% |
| その他製品 | 1.53% |
| 電気・ガス業 | 1.57% |
| 陸運業 | 1.36% |
| 海運業 | 0.96% |
| 空運業 | 0.15% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.11% |
| 情報・通信業 | 9.69% |
| 卸売業 | 3.30% |
| 小売業 | 3.44% |
| 銀行業 | 14.37% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.48% |
| 保険業 | 7.17% |
| その他金融業 | 2.08% |
| 不動産業 | 2.76% |
| サービス業 | 7.11% |
| 合計 | 97.54% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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