有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)

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【提出】: 2021/10/01 9:55
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2021年7月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	8,500	9,650.00 82,025,000	9,805.00 83,342,500	5.45
2	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	11,800	5,514.00 65,065,200	5,629.00 66,422,200	4.34
3	HOYA	日本	株式	精密機器	3,900	14,845.00 57,895,500	15,405.00 60,079,500	3.93
4	信越化学	日本	株式	化学	2,800	17,690.00 49,532,000	17,750.00 49,700,000	3.25
5	任天堂	日本	株式	その他製品	700	63,290.00 44,303,000	56,400.00 39,480,000	2.58
6	KDDI	日本	株式	情報・通信業	11,600	3,450.00 40,020,000	3,332.00 38,651,200	2.53
7	村田製作所	日本	株式	電気機器	4,000	8,879.00 35,516,000	9,040.00 36,160,000	2.36
8	エムスリー	日本	株式	サービス業	4,700	7,631.00 35,865,700	7,130.00 33,511,000	2.19
9	中外製薬	日本	株式	医薬品	8,100	4,124.00 33,404,400	4,020.00 32,562,000	2.13
10	ダイキン工業	日本	株式	機械	1,400	21,300.00 29,820,000	22,665.00 31,731,000	2.07
11	日本電産	日本	株式	電気機器	2,500	12,560.00 31,400,000	12,240.00 30,600,000	2.00
12	富士通	日本	株式	電気機器	1,500	21,080.00 31,620,000	18,565.00 27,847,500	1.82
13	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	9,400	2,849.50 26,785,300	2,802.50 26,343,500	1.72
14	花王	日本	株式	化学	3,600	6,664.00 23,990,400	6,574.00 23,666,400	1.55
15	伊藤忠	日本	株式	卸売業	7,200	3,184.00 22,924,800	3,232.00 23,270,400	1.52
16	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	12,400	1,871.00 23,200,400	1,739.00 21,563,600	1.41
17	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	8,300	2,428.00 20,152,400	2,481.00 20,592,300	1.35
18	オリックス	日本	株式	その他金融業	9,100	1,860.50 16,930,550	1,912.00 17,399,200	1.14
19	大和ハウス	日本	株式	建設業	5,200	3,312.00 17,222,400	3,345.00 17,394,000	1.14
20	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	3,800	4,292.00 16,309,600	4,530.00 17,214,000	1.13
21	エーザイ	日本	株式	医薬品	1,900	10,695.00 20,320,500	8,983.00 17,067,700	1.12
22	パナソニック	日本	株式	電気機器	12,000	1,296.00 15,552,000	1,305.50 15,666,000	1.02
23	シスメックス	日本	株式	電気機器	1,200	13,015.00 15,618,000	12,990.00 15,588,000	1.02
24	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	2,700	5,678.00 15,330,600	5,752.00 15,530,400	1.02
25	MS&AD	日本	株式	保険業	4,400	3,249.00 14,295,600	3,380.00 14,872,000	0.97
26	ニトリホールディングス	日本	株式	小売業	700	19,620.00 13,734,000	20,805.00 14,563,500	0.95
27	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	2,100	7,327.00 15,386,700	6,837.00 14,357,700	0.94
28	第一三共	日本	株式	医薬品	6,400	2,237.50 14,320,000	2,159.50 13,820,800	0.90
29	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	900	15,825.00 14,242,500	14,950.00 13,455,000	0.88
30	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	1,400	9,490.00 13,286,000	9,610.00 13,454,000	0.88

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.05%
合計	99.05%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	0.37%
建設業	3.42%
食料品	1.94%
繊維製品	0.26%
パルプ・紙	0.16%
化学	9.89%
医薬品	8.61%
石油・石炭製品	0.35%
ゴム製品	0.85%
ガラス・土石製品	0.57%
鉄鋼	0.21%
非鉄金属	0.29%
金属製品	0.18%
機械	4.75%
電気機器	13.57%
輸送用機器	5.94%
精密機器	4.62%
その他製品	3.93%
電気・ガス業	1.51%
陸運業	1.56%
海運業	0.08%
空運業	0.11%
倉庫・運輸関連業	0.06%
情報・通信業	9.26%
卸売業	3.96%
小売業	2.83%
銀行業	1.77%
証券、商品先物取引業	0.30%
保険業	3.38%
その他金融業	2.53%
不動産業	1.72%
サービス業	10.07%
合計	99.05%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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