有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (2022年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 35,100 | 2,307.50 80,993,250 | 2,245.50 78,817,050 | 5.63 |
| 2 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,200 | 64,920.00 77,904,000 | 54,730.00 65,676,000 | 4.69 |
| 3 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 9,400 | 6,380.00 59,972,000 | 5,595.00 52,593,000 | 3.75 |
| 4 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 3,200 | 16,180.00 51,776,000 | 14,755.00 47,216,000 | 3.37 |
| 5 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 800 | 53,800.00 43,040,000 | 56,160.00 44,928,000 | 3.21 |
| 6 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 2,000 | 19,835.00 39,670,000 | 19,040.00 38,080,000 | 2.72 |
| 7 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 8,600 | 3,524.00 30,306,400 | 3,645.00 31,347,000 | 2.24 |
| 8 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,300 | 9,185.00 30,310,500 | 8,539.00 28,178,700 | 2.01 |
| 9 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,100 | 25,805.00 28,385,500 | 23,825.00 26,207,500 | 1.87 |
| 10 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,400 | 3,725.00 23,840,000 | 3,711.00 23,750,400 | 1.70 |
| 11 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 6,300 | 3,564.00 22,453,200 | 3,667.00 23,102,100 | 1.65 |
| 12 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,100 | 12,915.00 27,121,500 | 10,090.00 21,189,000 | 1.51 |
| 13 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 6,900 | 2,785.50 19,219,950 | 2,853.50 19,689,150 | 1.41 |
| 14 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 5,000 | 3,791.00 18,955,000 | 3,926.00 19,630,000 | 1.40 |
| 15 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 28,300 | 685.80 19,408,140 | 691.10 19,558,130 | 1.40 |
| 16 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,900 | 3,295.00 19,440,500 | 3,267.00 19,275,300 | 1.38 |
| 17 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 300 | 75,580.00 22,674,000 | 63,390.00 19,017,000 | 1.36 |
| 18 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 7,900 | 2,448.50 19,343,150 | 2,355.50 18,608,450 | 1.33 |
| 19 | SOMPOホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 3,300 | 5,088.00 16,790,400 | 5,354.00 17,668,200 | 1.26 |
| 20 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,000 | 5,963.00 17,889,000 | 5,732.00 17,196,000 | 1.23 |
| 21 | エムスリー | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,600 | 5,095.00 18,342,000 | 4,349.00 15,656,400 | 1.12 |
| 22 | 日本取引所グループ | 日本 | 株式 | その他金融業 | 6,300 | 2,482.00 15,636,600 | 2,351.50 14,814,450 | 1.06 |
| 23 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 5,700 | 2,713.00 15,464,100 | 2,565.00 14,620,500 | 1.04 |
| 24 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 900 | 18,760.00 16,884,000 | 15,020.00 13,518,000 | 0.97 |
| 25 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 3,400 | 3,771.00 12,821,400 | 3,877.00 13,181,800 | 0.94 |
| 26 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,000 | 7,660.00 15,320,000 | 6,427.00 12,854,000 | 0.92 |
| 27 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,800 | 1,854.50 12,610,600 | 1,850.50 12,583,400 | 0.90 |
| 28 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,300 | 10,710.00 13,923,000 | 9,570.00 12,441,000 | 0.89 |
| 29 | ユニ・チヤ-ム | 日本 | 株式 | 化学 | 2,800 | 4,878.00 13,658,400 | 4,427.00 12,395,600 | 0.88 |
| 30 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,000 | 4,150.00 12,450,000 | 4,113.00 12,339,000 | 0.88 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.09% |
| 合計 | 99.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.02% |
| 鉱業 | 0.24% |
| 建設業 | 2.72% |
| 食料品 | 1.62% |
| 繊維製品 | 0.20% |
| パルプ・紙 | 0.15% |
| 化学 | 9.60% |
| 医薬品 | 6.31% |
| 石油・石炭製品 | 0.58% |
| ゴム製品 | 0.79% |
| ガラス・土石製品 | 0.50% |
| 鉄鋼 | 0.12% |
| 非鉄金属 | 0.32% |
| 金属製品 | 0.23% |
| 機械 | 5.92% |
| 電気機器 | 16.12% |
| 輸送用機器 | 6.09% |
| 精密機器 | 3.89% |
| その他製品 | 4.70% |
| 電気・ガス業 | 1.22% |
| 陸運業 | 1.10% |
| 海運業 | 0.37% |
| 空運業 | 0.06% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.04% |
| 情報・通信業 | 8.38% |
| 卸売業 | 5.66% |
| 小売業 | 2.33% |
| 銀行業 | 4.03% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.29% |
| 保険業 | 3.72% |
| その他金融業 | 2.55% |
| 不動産業 | 1.32% |
| サービス業 | 7.88% |
| 合計 | 99.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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