有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/11-2026/01/10)

【提出】: 2026/04/03 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	13,500	2,642.00 35,667,000	2,804.50 37,860,750	5.32
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	6,400	5,253.00 33,619,200	5,472.00 35,020,800	4.92
3	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	1,000	20,255.00 20,255,000	25,505.00 25,505,000	3.58
4	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,700	6,195.00 22,921,500	6,783.00 25,097,100	3.52
5	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	600	37,910.00 22,746,000	41,310.00 24,786,000	3.48
6	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	5,600	4,263.00 23,872,800	4,253.00 23,816,800	3.34
7	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	2,500	9,332.00 23,330,000	8,100.00 20,250,000	2.84
8	東京海上HD	日本	株式	保険業	3,300	5,955.00 19,651,500	5,727.00 18,899,100	2.65
9	武田薬品	日本	株式	医薬品	2,400	5,080.00 12,192,000	5,242.00 12,580,800	1.77
10	富士通	日本	株式	電気機器	2,600	4,336.00 11,273,600	4,283.00 11,135,800	1.56
11	KDDI	日本	株式	情報・通信業	4,200	2,680.00 11,256,000	2,606.50 10,947,300	1.54
12	日本電気	日本	株式	電気機器	2,100	5,612.00 11,785,200	5,210.00 10,941,000	1.54
13	HOYA	日本	株式	精密機器	400	24,990.00 9,996,000	25,870.00 10,348,000	1.45
14	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	49,500	214.50 10,617,750	209.00 10,345,500	1.45
15	オリックス	日本	株式	その他金融業	2,000	4,700.00 9,400,000	4,694.00 9,388,000	1.32
16	MS&AD	日本	株式	保険業	2,300	3,851.00 8,857,300	3,932.00 9,043,600	1.27
17	中外製薬	日本	株式	医薬品	1,000	8,421.00 8,421,000	8,801.00 8,801,000	1.24
18	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	2,900	2,316.50 6,717,850	2,740.00 7,946,000	1.12
19	イオン	日本	株式	小売業	3,600	2,182.00 7,855,200	2,115.00 7,614,000	1.07
20	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	5,600	1,368.00 7,660,800	1,352.50 7,574,000	1.06
21	NTT	日本	株式	情報・通信業	47,100	159.10 7,493,610	154.90 7,295,790	1.02
22	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	5,100	1,407.50 7,178,250	1,413.00 7,206,300	1.01
23	第一三共	日本	株式	医薬品	2,500	3,542.00 8,855,000	2,836.00 7,090,000	1.00
24	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	1,300	5,633.00 7,322,900	5,316.00 6,910,800	0.97
25	村田製作所	日本	株式	電気機器	2,200	3,194.00 7,026,800	3,136.00 6,899,200	0.97
26	三井不動産	日本	株式	不動産業	3,800	1,857.00 7,056,600	1,767.50 6,716,500	0.94
27	ディスコ	日本	株式	機械	100	55,000.00 5,500,000	66,190.00 6,619,000	0.93
28	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	3,600	1,626.00 5,853,600	1,789.50 6,442,200	0.90
29	ルネサスエレクトロニクス	日本	株式	電気機器	2,500	2,380.00 5,950,000	2,576.00 6,440,000	0.90
30	ファナック	日本	株式	電気機器	1,000	6,448.00 6,448,000	6,269.00 6,269,000	0.88

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.41%
合計	97.41%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	0.05%
建設業	1.31%
食料品	2.49%
繊維製品	0.43%
パルプ・紙	0.13%
化学	4.60%
医薬品	7.11%
石油・石炭製品	0.35%
ガラス・土石製品	0.59%
鉄鋼	0.17%
非鉄金属	1.01%
金属製品	0.18%
機械	3.32%
電気機器	16.56%
輸送用機器	0.28%
精密機器	1.82%
その他製品	1.79%
電気・ガス業	1.53%
陸運業	1.49%
海運業	0.82%
空運業	0.17%
倉庫・運輸関連業	0.23%
情報・通信業	9.60%
卸売業	1.42%
小売業	3.82%
銀行業	17.51%
証券、商品先物取引業	1.57%
保険業	6.53%
その他金融業	2.25%
不動産業	3.04%
サービス業	5.24%
合計	97.41%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/11-2026/01/10)

開示資料

決算

株式

チャート