有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

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【提出】: 2019/10/03 9:33
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東京海上HD	日本	株式	保険業	7,500	5,656.00 42,420,000	5,797.00 43,477,500	4.07
2	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	11,200	3,495.00 39,144,000	3,718.00 41,641,600	3.90
3	花王	日本	株式	化学	5,100	8,275.00 42,202,500	7,979.00 40,692,900	3.81
4	KDDI	日本	株式	情報・通信業	12,200	2,857.50 34,861,500	2,853.50 34,812,700	3.26
5	資生堂	日本	株式	化学	3,400	8,124.00 27,621,600	8,046.00 27,356,400	2.56
6	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	17,500	1,572.50 27,518,750	1,553.50 27,186,250	2.55
7	ソニー	日本	株式	電気機器	4,400	5,955.00 26,202,000	6,170.00 27,148,000	2.54
8	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	9,800	2,573.50 25,220,300	2,615.00 25,627,000	2.40
9	ダイキン工業	日本	株式	機械	1,700	14,160.00 24,072,000	13,585.00 23,094,500	2.16
10	MS&AD	日本	株式	保険業	6,200	3,590.00 22,258,000	3,581.00 22,202,200	2.08
11	日本電産	日本	株式	電気機器	1,500	14,315.00 21,472,500	14,715.00 22,072,500	2.07
12	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	1,400	13,830.00 19,362,000	14,440.00 20,216,000	1.89
13	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	3,300	6,238.00 20,585,400	6,057.00 19,988,100	1.87
14	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	4,400	4,204.00 18,497,600	4,100.00 18,040,000	1.69
15	大和ハウス	日本	株式	建設業	5,500	3,187.00 17,528,500	3,111.00 17,110,500	1.60
16	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	10,500	1,634.00 17,157,000	1,607.00 16,873,500	1.58
17	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	30,500	526.40 16,055,200	524.20 15,988,100	1.50
18	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	3,300	4,370.00 14,421,000	4,532.00 14,955,600	1.40
19	三菱電機	日本	株式	電気機器	10,300	1,450.00 14,935,000	1,432.50 14,754,750	1.38
20	JXTGホールディングス	日本	株式	石油・石炭製品	27,700	535.10 14,822,270	514.70 14,257,190	1.34
21	武田薬品	日本	株式	医薬品	3,900	3,862.00 15,061,800	3,635.00 14,176,500	1.33
22	小松製作所	日本	株式	機械	5,600	2,523.50 14,131,600	2,445.50 13,694,800	1.28
23	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	8,000	1,710.00 13,680,000	1,603.00 12,824,000	1.20
24	東京瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	4,700	2,686.00 12,624,200	2,721.50 12,791,050	1.20
25	シスメックス	日本	株式	電気機器	1,500	7,407.00 11,110,500	7,944.00 11,916,000	1.12
26	旭化成	日本	株式	化学	10,700	1,103.00 11,802,100	1,113.00 11,909,100	1.12
27	オリックス	日本	株式	その他金融業	7,500	1,636.50 12,273,750	1,561.50 11,711,250	1.10
28	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	1,900	5,190.00 9,861,000	5,900.00 11,210,000	1.05
29	中外製薬	日本	株式	医薬品	1,400	7,250.00 10,150,000	7,800.00 10,920,000	1.02
30	ユニ・チヤ-ム	日本	株式	化学	3,300	3,187.00 10,517,100	3,098.00 10,223,400	0.96

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。



ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.41%
合計	98.41%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	0.85%
建設業	4.30%
食料品	2.70%
繊維製品	0.62%
パルプ・紙	0.14%
化学	13.26%
医薬品	9.68%
石油・石炭製品	1.34%
ゴム製品	1.69%
ガラス・土石製品	0.73%
鉄鋼	0.26%
非鉄金属	0.53%
金属製品	0.13%
機械	5.38%
電気機器	10.43%
輸送用機器	0.09%
精密機器	0.10%
その他製品	2.45%
電気・ガス業	2.34%
陸運業	1.07%
海運業	0.10%
空運業	0.53%
倉庫・運輸関連業	0.05%
情報・通信業	8.52%
卸売業	3.22%
小売業	1.82%
銀行業	3.80%
証券、商品先物取引業	0.36%
保険業	9.84%
その他金融業	2.34%
不動産業	1.71%
サービス業	8.03%
合計	98.41%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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株式

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