有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

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【提出】: 2019/04/03 9:59
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2019年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	9,600	6,704.00 64,358,400	6,675.00 64,080,000	5.16
2	花王	日本	株式	化学	6,100	7,373.00 44,975,300	7,672.00 46,799,200	3.77
3	KDDI	日本	株式	情報・通信業	14,800	2,688.50 39,789,800	2,723.00 40,300,400	3.25
4	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	13,000	2,880.50 37,446,500	2,912.50 37,862,500	3.05
5	東京海上HD	日本	株式	保険業	6,200	5,219.00 32,357,800	5,312.00 32,934,400	2.65
6	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	18,000	1,503.50 27,063,000	1,609.50 28,971,000	2.33
7	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	11,000	2,570.50 28,275,500	2,605.50 28,660,500	2.31
8	資生堂	日本	株式	化学	4,300	6,148.00 26,436,400	6,475.00 27,842,500	2.24
9	HOYA	日本	株式	精密機器	4,200	6,425.00 26,985,000	6,298.00 26,451,600	2.13
10	ダイキン工業	日本	株式	機械	2,200	12,110.00 26,642,000	11,765.00 25,883,000	2.09
11	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	3,600	6,383.00 22,978,800	6,686.00 24,069,600	1.94
12	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	5,100	4,225.00 21,547,500	4,188.00 21,358,800	1.72
13	日本電産	日本	株式	電気機器	1,600	12,070.00 19,312,000	13,030.00 20,848,000	1.68
14	日立	日本	株式	電気機器	6,100	3,080.00 18,788,000	3,413.00 20,819,300	1.68
15	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	34,500	561.80 19,382,100	583.60 20,134,200	1.62
16	小松製作所	日本	株式	機械	7,000	2,536.50 17,755,500	2,761.50 19,330,500	1.56
17	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	1,700	11,160.00 18,972,000	11,130.00 18,921,000	1.52
18	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	9,900	1,815.00 17,968,500	1,911.00 18,918,900	1.52
19	三菱電機	日本	株式	電気機器	13,600	1,240.50 16,870,800	1,365.50 18,570,800	1.50
20	旭化成	日本	株式	化学	15,400	1,134.00 17,463,600	1,192.00 18,356,800	1.48
21	オリックス	日本	株式	その他金融業	10,300	1,668.00 17,180,400	1,640.00 16,892,000	1.36
22	東京瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	5,600	2,891.00 16,189,600	2,858.50 16,007,600	1.29
23	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	8,800	1,721.00 15,144,800	1,759.50 15,483,600	1.25
24	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,600	3,819.00 13,748,400	4,045.00 14,562,000	1.17
25	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	3,400	3,828.00 13,015,200	4,086.00 13,892,400	1.12
26	MS&AD	日本	株式	保険業	4,000	3,180.00 12,720,000	3,234.00 12,936,000	1.04
27	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	69,100	173.30 11,975,030	179.40 12,396,540	1.00
28	三井不動産	日本	株式	不動産業	4,500	2,473.00 11,128,500	2,637.00 11,866,500	0.96
29	セコム	日本	株式	サービス業	1,300	9,346.00 12,149,800	9,101.00 11,831,300	0.95
30	日東電工	日本	株式	化学	1,900	5,587.00 10,615,300	6,140.00 11,666,000	0.94

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.72%
合計	99.72%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	2.32%
食料品	3.15%
繊維製品	0.65%
パルプ・紙	0.15%
化学	12.91%
医薬品	8.59%
石油・石炭製品	1.22%
ゴム製品	1.72%
ガラス・土石製品	0.61%
鉄鋼	0.36%
非鉄金属	0.17%
金属製品	0.05%
機械	5.53%
電気機器	9.13%
輸送用機器	6.02%
精密機器	2.40%
その他製品	2.30%
電気・ガス業	2.40%
陸運業	0.81%
海運業	0.08%
空運業	0.67%
倉庫・運輸関連業	0.04%
情報・通信業	7.77%
卸売業	3.16%
小売業	2.41%
銀行業	5.69%
証券、商品先物取引業	0.53%
保険業	6.77%
その他金融業	2.92%
不動産業	1.92%
サービス業	7.23%
合計	99.72%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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株式

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