有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

【提出】: 2020/10/02 9:05
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2020年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	1,500	29,532.33 44,298,500	28,800.00 43,200,000	3.48
2	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	13,200	3,572.75 47,160,300	3,268.00 43,137,600	3.47
3	KDDI	日本	株式	情報・通信業	12,500	3,268.92 40,861,500	3,259.00 40,737,500	3.28
4	中外製薬	日本	株式	医薬品	7,900	5,386.12 42,550,400	4,736.00 37,414,400	3.01
5	花王	日本	株式	化学	4,700	8,413.76 39,544,700	7,636.00 35,889,200	2.89
6	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	21,200	1,714.68 36,351,400	1,650.00 34,980,000	2.81
7	ソニー	日本	株式	電気機器	3,800	7,806.44 29,664,500	8,076.00 30,688,800	2.47
8	ダイキン工業	日本	株式	機械	1,500	18,456.33 27,684,500	18,450.00 27,675,000	2.23
9	第一三共	日本	株式	医薬品	2,900	8,448.51 24,500,700	9,258.00 26,848,200	2.16
10	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	9,200	2,939.41 27,042,600	2,907.50 26,749,000	2.15
11	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	4,100	6,135.46 25,155,400	6,259.00 25,661,900	2.06
12	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	1,900	13,889.21 26,389,500	12,670.00 24,073,000	1.94
13	資生堂	日本	株式	化学	3,800	6,712.47 25,507,400	5,850.00 22,230,000	1.79
14	伊藤忠	日本	株式	卸売業	9,500	2,308.75 21,933,200	2,300.00 21,850,000	1.76
15	MS&AD	日本	株式	保険業	8,100	2,862.04 23,182,600	2,636.00 21,351,600	1.72
16	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	8,100	2,561.43 20,747,600	2,500.00 20,250,000	1.63
17	エムスリー	日本	株式	サービス業	3,500	4,887.71 17,107,000	5,380.00 18,830,000	1.52
18	エーザイ	日本	株式	医薬品	2,200	8,703.54 19,147,800	8,487.00 18,671,400	1.50
19	村田製作所	日本	株式	電気機器	2,800	6,482.14 18,150,000	6,609.00 18,505,200	1.49
20	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	7,500	2,518.48 18,888,600	2,443.50 18,326,250	1.47
21	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	4,400	3,648.27 16,052,400	3,455.00 15,202,000	1.22
22	オリックス	日本	株式	その他金融業	13,100	1,277.49 16,735,200	1,136.00 14,881,600	1.20
23	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	4,800	3,398.75 16,314,000	3,094.00 14,851,200	1.19
24	日本電産	日本	株式	電気機器	1,700	7,018.58 11,931,600	8,375.00 14,237,500	1.15
25	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	11,100	1,283.36 14,245,350	1,230.00 13,653,000	1.10
26	ユニ・チヤ-ム	日本	株式	化学	2,800	4,857.78 13,601,800	4,758.00 13,322,400	1.07
27	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	2,000	6,281.80 12,563,600	6,595.00 13,190,000	1.06
28	テルモ	日本	株式	精密機器	3,300	3,909.00 12,899,700	3,975.00 13,117,500	1.06
29	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	33,300	411.26 13,695,000	393.20 13,093,560	1.05
30	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	2,100	5,782.95 12,144,200	5,821.00 12,224,100	0.98

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.45%
合計	99.45%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	0.48%
建設業	1.67%
食料品	2.44%
繊維製品	0.43%
パルプ・紙	0.19%
化学	9.96%
医薬品	13.96%
石油・石炭製品	0.52%
ゴム製品	1.19%
ガラス・土石製品	0.50%
鉄鋼	0.12%
非鉄金属	0.46%
金属製品	0.09%
機械	5.10%
電気機器	14.50%
輸送用機器	0.74%
精密機器	1.59%
その他製品	2.26%
電気・ガス業	1.62%
陸運業	1.54%
海運業	0.04%
空運業	0.19%
倉庫・運輸関連業	0.05%
情報・通信業	12.11%
卸売業	3.32%
小売業	2.25%
銀行業	3.58%
証券、商品先物取引業	0.68%
保険業	4.47%
その他金融業	2.90%
不動産業	1.03%
サービス業	9.48%
合計	99.45%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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株式

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