有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

【提出】: 2020/04/03 9:44
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2020年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	11,400	4,237.00 48,301,800	4,304.00 49,065,600	3.87
2	花王	日本	株式	化学	5,100	9,184.00 46,838,400	8,782.00 44,788,200	3.53
3	HOYA	日本	株式	精密機器	4,000	10,650.00 42,600,000	10,600.00 42,400,000	3.34
4	KDDI	日本	株式	情報・通信業	12,200	3,288.00 40,113,600	3,271.00 39,906,200	3.14
5	ソニー	日本	株式	電気機器	5,000	7,843.00 39,215,000	7,718.00 38,590,000	3.04
6	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	19,000	1,880.00 35,720,000	1,950.50 37,059,500	2.92
7	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	11,300	3,074.00 34,736,200	3,107.00 35,109,100	2.77
8	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	1,400	24,840.00 34,776,000	24,500.00 34,300,000	2.70
9	資生堂	日本	株式	化学	3,300	7,955.00 26,251,500	7,087.00 23,387,100	1.84
10	伊藤忠	日本	株式	卸売業	8,900	2,574.50 22,913,050	2,568.00 22,855,200	1.80
11	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	1,600	15,915.00 25,464,000	14,260.00 22,816,000	1.80
12	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	3,400	6,929.00 23,558,600	6,565.00 22,321,000	1.76
13	ダイキン工業	日本	株式	機械	1,400	15,505.00 21,707,000	15,635.00 21,889,000	1.72
14	MS&AD	日本	株式	保険業	5,900	3,670.00 21,653,000	3,657.00 21,576,300	1.70
15	オリックス	日本	株式	その他金融業	11,000	1,858.50 20,443,500	1,858.00 20,438,000	1.61
16	大和ハウス	日本	株式	建設業	5,800	3,400.00 19,720,000	3,461.00 20,073,800	1.58
17	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	7,200	2,788.50 20,077,200	2,786.50 20,062,800	1.58
18	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	11,700	1,761.50 20,609,550	1,656.00 19,375,200	1.53
19	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	33,300	578.20 19,254,060	568.50 18,931,050	1.49
20	中外製薬	日本	株式	医薬品	1,600	10,450.00 16,720,000	11,265.00 18,024,000	1.42
21	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	4,400	4,007.00 17,630,800	3,901.00 17,164,400	1.35
22	第一三共	日本	株式	医薬品	2,200	7,176.00 15,787,200	7,441.00 16,370,200	1.29
23	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	8,100	1,993.00 16,143,300	1,984.00 16,070,400	1.27
24	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	3,600	4,239.00 15,260,400	4,133.00 14,878,800	1.17
25	日本電産	日本	株式	電気機器	900	15,425.00 13,882,500	14,040.00 12,636,000	1.00
26	エーザイ	日本	株式	医薬品	1,500	8,267.00 12,400,500	8,329.00 12,493,500	0.98
27	三菱電機	日本	株式	電気機器	7,800	1,519.00 11,848,200	1,545.00 12,051,000	0.95
28	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,100	4,024.00 12,474,400	3,884.00 12,040,400	0.95
29	ユニ・チヤ-ム	日本	株式	化学	3,100	3,754.00 11,637,400	3,772.00 11,693,200	0.92
30	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	1,800	6,569.00 11,824,200	6,378.00 11,480,400	0.90

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.47%
合計	99.47%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	0.59%
建設業	4.28%
食料品	2.47%
繊維製品	0.51%
パルプ・紙	0.15%
化学	11.39%
医薬品	10.68%
石油・石炭製品	0.58%
ゴム製品	1.35%
ガラス・土石製品	0.53%
鉄鋼	0.26%
非鉄金属	0.47%
金属製品	0.12%
機械	4.36%
電気機器	11.54%
輸送用機器	0.84%
精密機器	4.07%
その他製品	2.21%
電気・ガス業	1.48%
陸運業	0.85%
海運業	0.05%
空運業	0.33%
倉庫・運輸関連業	0.04%
情報・通信業	11.09%
卸売業	4.02%
小売業	1.49%
銀行業	4.79%
証券、商品先物取引業	0.59%
保険業	4.99%
その他金融業	2.95%
不動産業	1.60%
サービス業	8.79%
合計	99.47%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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