有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/11-2023/07/10)

【提出】: 2023/10/03 9:32
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2023年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	600	19,900.00 11,940,000	21,245.00 12,747,000	2.87
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,800	6,128.00 11,030,400	6,694.00 12,049,200	2.71
3	三菱商事	日本	株式	卸売業	1,500	6,862.00 10,293,000	7,265.00 10,897,500	2.45
4	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	2,200	4,487.00 9,871,400	4,933.00 10,852,600	2.44
5	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	1,400	6,767.00 9,473,800	7,242.00 10,138,800	2.28
6	武田薬品	日本	株式	医薬品	2,100	4,408.00 9,256,800	4,341.00 9,116,100	2.05
7	東京海上HD	日本	株式	保険業	2,700	3,279.00 8,853,300	3,259.00 8,799,300	1.98
8	伊藤忠	日本	株式	卸売業	1,500	5,524.00 8,286,000	5,750.00 8,625,000	1.94
9	HOYA	日本	株式	精密機器	500	16,025.00 8,012,500	16,530.00 8,265,000	1.86
10	KDDI	日本	株式	情報・通信業	1,900	4,307.00 8,183,300	4,187.00 7,955,300	1.79
11	信越化学	日本	株式	化学	1,700	4,591.00 7,804,700	4,679.00 7,954,300	1.79
12	SMC	日本	株式	機械	100	76,110.00 7,611,000	74,150.00 7,415,000	1.67
13	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	1,300	5,528.00 7,186,400	5,450.00 7,085,000	1.60
14	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,800	2,224.50 6,228,600	2,404.00 6,731,200	1.52
15	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	37,500	166.90 6,258,750	162.90 6,108,750	1.38
16	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	3,700	1,530.50 5,662,850	1,578.00 5,838,600	1.31
17	村田製作所	日本	株式	電気機器	700	7,954.00 5,567,800	8,325.00 5,827,500	1.31
18	ダイキン工業	日本	株式	機械	200	28,745.00 5,749,000	28,690.00 5,738,000	1.29
19	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	2,500	2,038.00 5,095,000	2,080.50 5,201,250	1.17
20	オリックス	日本	株式	その他金融業	1,700	2,538.50 4,315,450	2,731.00 4,642,700	1.05
21	丸紅	日本	株式	卸売業	1,700	2,395.00 4,071,500	2,513.50 4,272,950	0.96
22	ニデック	日本	株式	電気機器	500	7,463.00 3,731,500	8,453.00 4,226,500	0.95
23	ルネサスエレクトロニクス	日本	株式	電気機器	1,500	2,624.50 3,936,750	2,755.50 4,133,250	0.93
24	住友商事	日本	株式	卸売業	1,300	2,954.00 3,840,200	3,047.00 3,961,100	0.89
25	中外製薬	日本	株式	医薬品	900	3,828.00 3,445,200	4,231.00 3,807,900	0.86
26	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	1,300	2,867.50 3,727,750	2,905.50 3,777,150	0.85
27	資生堂	日本	株式	化学	600	6,272.00 3,763,200	6,230.00 3,738,000	0.84
28	MS&AD	日本	株式	保険業	700	5,220.00 3,654,000	5,292.00 3,704,400	0.83
29	富士通	日本	株式	電気機器	200	18,010.00 3,602,000	18,385.00 3,677,000	0.83
30	小松製作所	日本	株式	機械	900	3,714.00 3,342,600	3,964.00 3,567,600	0.80

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.22%
合計	95.22%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.05%
鉱業	0.11%
建設業	1.72%
食料品	2.99%
繊維製品	0.16%
パルプ・紙	0.21%
化学	7.99%
医薬品	6.43%
石油・石炭製品	0.57%
ゴム製品	0.66%
ガラス・土石製品	0.31%
鉄鋼	0.45%
非鉄金属	0.16%
金属製品	0.27%
機械	5.68%
電気機器	13.35%
輸送用機器	0.04%
精密機器	2.67%
その他製品	1.32%
電気・ガス業	1.62%
陸運業	2.17%
海運業	0.89%
空運業	0.29%
情報・通信業	10.54%
卸売業	8.09%
小売業	2.91%
銀行業	7.07%
証券、商品先物取引業	1.14%
保険業	4.94%
その他金融業	1.54%
不動産業	2.12%
サービス業	6.74%
合計	95.22%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算

株式

チャート