有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

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【提出】: 2018/10/03 9:55
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	KDDI	日本	株式	情報・通信業	18,100	3,108.19 56,258,300	3,113.00 56,345,300	4.79
2	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	6,300	7,158.90 45,101,100	7,305.00 46,021,500	3.91
3	花王	日本	株式	化学	5,400	8,064.66 43,549,200	8,137.00 43,939,800	3.73
4	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	12,700	3,082.13 39,143,100	3,055.00 38,798,500	3.30
5	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	18,900	1,758.92 33,243,750	1,817.50 34,350,750	2.92
6	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	11,100	2,811.90 31,212,200	2,873.00 31,890,300	2.71
7	HOYA	日本	株式	精密機器	4,100	6,185.04 25,358,700	6,700.00 27,470,000	2.33
8	東京海上HD	日本	株式	保険業	4,500	5,310.33 23,896,500	5,301.00 23,854,500	2.03
9	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	34,100	636.26 21,696,650	689.40 23,508,540	2.00
10	資生堂	日本	株式	化学	2,800	8,353.60 23,390,100	8,210.00 22,988,000	1.95
11	ダイキン工業	日本	株式	機械	1,700	12,976.17 22,059,500	13,320.00 22,644,000	1.92
12	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	4,700	4,155.80 19,532,300	4,394.00 20,651,800	1.75
13	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	1,700	11,360.88 19,313,500	12,130.00 20,621,000	1.75
14	日立	日本	株式	電気機器	26,000	789.51 20,527,400	778.60 20,243,600	1.72
15	オリックス	日本	株式	その他金融業	10,500	1,823.23 19,144,000	1,810.00 19,005,000	1.61
16	旭化成	日本	株式	化学	12,100	1,414.00 17,109,400	1,490.50 18,035,050	1.53
17	三菱電機	日本	株式	電気機器	11,900	1,473.41 17,533,600	1,511.50 17,986,850	1.53
18	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	2,900	5,598.17 16,234,700	6,076.00 17,620,400	1.50
19	小松製作所	日本	株式	機械	5,300	3,171.11 16,806,900	3,277.00 17,368,100	1.48
20	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,700	4,291.62 15,879,000	4,445.00 16,446,500	1.40
21	日東電工	日本	株式	化学	2,000	8,071.50 16,143,000	8,082.00 16,164,000	1.37
22	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	3,500	4,403.11 15,410,900	4,534.00 15,869,000	1.35
23	キヤノン	日本	株式	電気機器	4,300	3,539.46 15,219,700	3,617.00 15,553,100	1.32
24	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	7,500	1,976.81 14,826,100	1,985.00 14,887,500	1.26
25	東京瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	5,100	2,900.01 14,790,100	2,723.50 13,889,850	1.18
26	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	66,100	188.63 12,468,800	194.60 12,863,060	1.09
27	MS&AD	日本	株式	保険業	3,500	3,406.14 11,921,500	3,412.00 11,942,000	1.01
28	ニトリホールディングス	日本	株式	小売業	700	16,456.42 11,519,500	16,865.00 11,805,500	1.00
29	スタートトゥデイ	日本	株式	小売業	2,600	4,573.46 11,891,000	4,485.00 11,661,000	0.99
30	大成建設	日本	株式	建設業	1,700	6,140.58 10,439,000	6,210.00 10,557,000	0.90

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.71%
合計	99.71%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	2.75%
食料品	3.20%
繊維製品	0.78%
パルプ・紙	0.11%
化学	13.39%
医薬品	8.45%
石油・石炭製品	0.52%
ゴム製品	1.75%
ガラス・土石製品	0.50%
鉄鋼	0.42%
非鉄金属	0.36%
金属製品	0.16%
機械	5.28%
電気機器	8.30%
輸送用機器	4.08%
精密機器	2.63%
その他製品	1.67%
電気・ガス業	2.46%
陸運業	0.67%
海運業	0.08%
空運業	0.84%
倉庫・運輸関連業	0.04%
情報・通信業	9.94%
卸売業	2.22%
小売業	3.28%
銀行業	6.02%
証券、商品先物取引業	0.67%
保険業	5.97%
その他金融業	2.94%
不動産業	1.78%
サービス業	8.44%
合計	99.71%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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株式

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