有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 6,300 | 4,440.07 27,972,450 | 4,542.00 28,614,600 | 4.05 |
| 2 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 600 | 40,680.00 24,408,000 | 39,810.00 23,886,000 | 3.38 |
| 3 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 3,900 | 5,553.09 21,657,096 | 5,472.00 21,340,800 | 3.02 |
| 4 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,000 | 3,206.44 19,238,640 | 3,079.00 18,474,000 | 2.62 |
| 5 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,700 | 10,069.03 17,117,376 | 10,055.00 17,093,500 | 2.42 |
| 6 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 2,200 | 7,842.93 17,254,467 | 7,597.00 16,713,400 | 2.37 |
| 7 | エムスリー | 日本 | 株式 | サービス業 | 1,800 | 10,526.11 18,947,003 | 8,811.00 15,859,800 | 2.25 |
| 8 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 700 | 23,420.00 16,394,000 | 22,105.00 15,473,500 | 2.19 |
| 9 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,100 | 14,025.00 15,427,500 | 13,850.00 15,235,000 | 2.16 |
| 10 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 4,500 | 3,646.34 16,408,536 | 3,365.00 15,142,500 | 2.14 |
| 11 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 7,900 | 1,624.16 12,830,944 | 1,692.50 13,370,750 | 1.89 |
| 12 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 800 | 16,120.00 12,896,000 | 16,350.00 13,080,000 | 1.85 |
| 13 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 4,100 | 3,092.56 12,679,538 | 2,997.50 12,289,750 | 1.74 |
| 14 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 3,600 | 3,325.21 11,970,786 | 3,004.00 10,814,400 | 1.53 |
| 15 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,000 | 2,814.36 11,257,469 | 2,618.00 10,472,000 | 1.48 |
| 16 | 日本取引所グループ | 日本 | 株式 | その他金融業 | 4,200 | 2,669.56 11,212,192 | 2,445.00 10,269,000 | 1.45 |
| 17 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,300 | 7,357.00 9,564,100 | 7,643.00 9,935,900 | 1.41 |
| 18 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 5,800 | 1,797.93 10,428,043 | 1,675.00 9,715,000 | 1.38 |
| 19 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,100 | 1,289.34 9,154,396 | 1,351.50 9,595,650 | 1.36 |
| 20 | SOMPOホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 2,300 | 4,237.00 9,745,100 | 4,167.00 9,584,100 | 1.36 |
| 21 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 1,000 | 9,049.45 9,049,453 | 8,941.00 8,941,000 | 1.27 |
| 22 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 2,900 | 3,095.00 8,975,500 | 2,964.50 8,597,050 | 1.22 |
| 23 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,500 | 5,836.99 8,755,489 | 5,680.00 8,520,000 | 1.21 |
| 24 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,000 | 8,021.39 8,021,392 | 8,108.00 8,108,000 | 1.15 |
| 25 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 600 | 13,215.00 7,929,000 | 12,235.00 7,341,000 | 1.04 |
| 26 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 15,600 | 486.79 7,593,963 | 469.30 7,321,080 | 1.04 |
| 27 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,500 | 1,639.05 7,375,744 | 1,594.50 7,175,250 | 1.02 |
| 28 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,900 | 3,695.00 7,020,500 | 3,698.00 7,026,200 | 1.00 |
| 29 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 800 | 8,430.00 6,744,000 | 8,290.00 6,632,000 | 0.94 |
| 30 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 1,700 | 3,637.00 6,182,900 | 3,868.00 6,575,600 | 0.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.28% |
| 合計 | 98.28% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.45% |
| 建設業 | 2.97% |
| 食料品 | 2.24% |
| 繊維製品 | 0.29% |
| パルプ・紙 | 0.27% |
| 化学 | 9.15% |
| 医薬品 | 13.30% |
| 石油・石炭製品 | 0.36% |
| ゴム製品 | 0.93% |
| ガラス・土石製品 | 0.61% |
| 鉄鋼 | 0.14% |
| 非鉄金属 | 0.18% |
| 金属製品 | 0.16% |
| 機械 | 5.55% |
| 電気機器 | 16.19% |
| 輸送用機器 | 0.24% |
| 精密機器 | 0.68% |
| その他製品 | 2.08% |
| 電気・ガス業 | 1.64% |
| 陸運業 | 1.67% |
| 海運業 | 0.07% |
| 空運業 | 0.08% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.04% |
| 情報・通信業 | 9.21% |
| 卸売業 | 3.84% |
| 小売業 | 2.24% |
| 銀行業 | 3.79% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.33% |
| 保険業 | 3.94% |
| その他金融業 | 2.92% |
| 不動産業 | 1.23% |
| サービス業 | 11.49% |
| 合計 | 98.28% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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