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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2026/01/11-2026/07/10)
| (2) 【投資資産】 (2026年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 600 | 41,508.91 24,905,350 | 77,150.00 46,290,000 | 5.56 |
| 2 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 6,500 | 5,268.11 34,242,760 | 6,346.00 41,249,000 | 4.95 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 12,300 | 2,646.71 32,554,589 | 3,207.00 39,446,100 | 4.74 |
| 4 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,500 | 4,320.63 23,763,468 | 5,963.00 32,796,500 | 3.94 |
| 5 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,800 | 6,259.17 23,784,858 | 7,743.00 29,423,400 | 3.53 |
| 6 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 2,400 | 9,332.00 22,396,800 | 11,330.00 27,192,000 | 3.27 |
| 7 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,100 | 3,194.00 6,707,400 | 11,395.00 23,929,500 | 2.87 |
| 8 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 3,300 | 5,986.73 19,756,229 | 7,202.00 23,766,600 | 2.85 |
| 9 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 8,100 | 1,936.83 15,688,396 | 1,854.00 15,017,400 | 1.80 |
| 10 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,600 | 5,082.97 13,215,722 | 5,155.00 13,403,000 | 1.61 |
| 11 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 500 | 25,416.12 12,708,062 | 25,950.00 12,975,000 | 1.56 |
| 12 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 2,000 | 4,770.92 9,541,850 | 6,149.00 12,298,000 | 1.48 |
| 13 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,400 | 2,680.82 11,795,648 | 2,745.00 12,078,000 | 1.45 |
| 14 | ルネサスエレクトロニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,500 | 2,467.68 6,169,211 | 4,807.00 12,017,500 | 1.44 |
| 15 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 50,000 | 214.45 10,722,784 | 208.10 10,405,000 | 1.25 |
| 16 | フジクラ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 1,600 | 2,847.50 4,556,000 | 6,238.00 9,980,800 | 1.20 |
| 17 | 第一ライフグループ | 日本 | 株式 | 保険業 | 5,600 | 1,373.28 7,690,399 | 1,778.50 9,959,600 | 1.20 |
| 18 | 丸 紅 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 2,000 | 5,196.62 10,393,240 | 4,690.00 9,380,000 | 1.13 |
| 19 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 2,200 | 3,872.72 8,519,989 | 4,240.00 9,328,000 | 1.12 |
| 20 | ゆうちょ銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,000 | 2,344.74 7,034,234 | 3,063.00 9,189,000 | 1.10 |
| 21 | 住友商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 5,600 | 1,777.41 9,953,496 | 1,549.00 8,674,400 | 1.04 |
| 22 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,100 | 8,372.99 9,210,294 | 7,534.00 8,287,400 | 1.00 |
| 23 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 100 | 55,000.00 5,500,000 | 81,260.00 8,126,000 | 0.98 |
| 24 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,400 | 4,336.00 10,406,400 | 3,247.00 7,792,800 | 0.94 |
| 25 | りそなホールディングス | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,700 | 1,639.34 6,065,590 | 2,106.00 7,792,200 | 0.94 |
| 26 | 味 の 素 | 日本 | 株式 | 食料品 | 1,300 | 3,300.00 4,290,000 | 5,873.00 7,634,900 | 0.92 |
| 27 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 6,448.00 6,448,000 | 7,355.00 7,355,000 | 0.88 |
| 28 | NTT | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 49,200 | 158.65 7,805,600 | 145.00 7,134,000 | 0.86 |
| 29 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,800 | 5,612.00 10,101,600 | 3,925.00 7,065,000 | 0.85 |
| 30 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 4,700 | 1,407.50 6,615,250 | 1,413.50 6,643,450 | 0.80 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.17% |
| 合計 | 98.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.06% |
| 建設業 | 1.23% |
| 食料品 | 2.54% |
| 繊維製品 | 0.33% |
| パルプ・紙 | 0.10% |
| 化学 | 4.22% |
| 医薬品 | 5.28% |
| 石油・石炭製品 | 0.09% |
| ゴム製品 | 0.49% |
| ガラス・土石製品 | 0.74% |
| 鉄鋼 | 0.12% |
| 非鉄金属 | 1.36% |
| 金属製品 | 0.18% |
| 機械 | 3.41% |
| 電気機器 | 16.93% |
| 輸送用機器 | 0.20% |
| 精密機器 | 2.31% |
| その他製品 | 1.50% |
| 電気・ガス業 | 1.53% |
| 陸運業 | 1.52% |
| 海運業 | 0.63% |
| 空運業 | 0.07% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20% |
| 情報・通信業 | 9.00% |
| 卸売業 | 5.22% |
| 小売業 | 3.84% |
| 銀行業 | 18.01% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.29% |
| 保険業 | 5.73% |
| その他金融業 | 2.34% |
| 不動産業 | 2.40% |
| サービス業 | 5.31% |
| 合計 | 98.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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