有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)

【提出】: 2022/10/03 9:11
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2022年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	33,900	2,111.00 71,562,900	2,137.00 72,444,300	5.11
2	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	11,500	4,242.00 48,783,000	4,953.00 56,959,500	4.02
3	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	1,200	43,550.00 52,260,000	46,010.00 55,212,000	3.89
4	任天堂	日本	株式	その他製品	800	57,960.00 46,368,000	59,710.00 47,768,000	3.37
5	HOYA	日本	株式	精密機器	3,200	12,200.00 39,040,000	13,270.00 42,464,000	2.99
6	KDDI	日本	株式	情報・通信業	7,900	4,293.00 33,914,700	4,292.00 33,906,800	2.39
7	伊藤忠	日本	株式	卸売業	6,800	3,803.00 25,860,400	3,866.00 26,288,800	1.85
8	中外製薬	日本	株式	医薬品	6,900	3,657.00 25,233,300	3,734.00 25,764,600	1.82
9	ダイキン工業	日本	株式	機械	1,100	22,040.00 24,244,000	23,250.00 25,575,000	1.80
10	村田製作所	日本	株式	電気機器	3,300	7,616.00 25,132,800	7,747.00 25,565,100	1.80
11	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	4,000	5,923.00 23,692,000	5,920.00 23,680,000	1.67
12	三井物産	日本	株式	卸売業	8,000	2,851.50 22,812,000	2,925.50 23,404,000	1.65
13	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	30,900	724.60 22,390,140	745.40 23,032,860	1.62
14	MS&AD	日本	株式	保険業	5,100	4,257.00 21,710,700	4,317.00 22,016,700	1.55
15	第一三共	日本	株式	医薬品	6,100	3,443.00 21,002,300	3,523.00 21,490,300	1.52
16	SMC	日本	株式	機械	300	62,240.00 18,672,000	65,410.00 19,623,000	1.38
17	日本電産	日本	株式	電気機器	2,100	8,997.00 18,893,700	9,198.00 19,315,800	1.36
18	オリックス	日本	株式	その他金融業	8,100	2,265.00 18,346,500	2,360.50 19,120,050	1.35
19	三菱商事	日本	株式	卸売業	4,800	3,885.00 18,648,000	3,948.00 18,950,400	1.34
20	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	4,700	3,830.00 18,001,000	3,807.00 17,892,900	1.26
21	花王	日本	株式	化学	2,600	5,708.00 14,840,800	5,785.00 15,041,000	1.06
22	富士通	日本	株式	電気機器	800	17,890.00 14,312,000	18,515.00 14,812,000	1.04
23	エムスリー	日本	株式	サービス業	3,000	4,136.00 12,408,000	4,615.00 13,845,000	0.98
24	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,200	4,064.00 13,004,800	4,107.00 13,142,400	0.93
25	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	8,500	1,525.00 12,962,500	1,538.50 13,077,250	0.92
26	大和ハウス	日本	株式	建設業	3,800	3,209.00 12,194,200	3,293.00 12,513,400	0.88
27	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	5,800	2,091.00 12,127,800	2,108.50 12,229,300	0.86
28	ユニ・チヤ-ム	日本	株式	化学	2,400	4,798.00 11,515,200	4,828.00 11,587,200	0.82
29	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	1,700	7,063.00 12,007,100	6,804.00 11,566,800	0.82
30	三菱電機	日本	株式	電気機器	8,200	1,454.50 11,926,900	1,404.00 11,512,800	0.81

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.42%
合計	99.42%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.05%
鉱業	0.29%
建設業	2.27%
食料品	2.60%
繊維製品	0.14%
パルプ・紙	0.17%
化学	6.72%
医薬品	7.21%
石油・石炭製品	0.94%
ゴム製品	0.55%
ガラス・土石製品	0.53%
鉄鋼	0.21%
非鉄金属	0.25%
金属製品	0.23%
機械	6.12%
電気機器	14.74%
輸送用機器	5.44%
精密機器	3.63%
その他製品	5.03%
電気・ガス業	1.49%
陸運業	1.35%
海運業	0.36%
空運業	0.05%
倉庫・運輸関連業	0.05%
情報・通信業	8.59%
卸売業	6.77%
小売業	2.73%
銀行業	4.27%
証券、商品先物取引業	0.55%
保険業	4.35%
その他金融業	2.33%
不動産業	1.37%
サービス業	8.04%
合計	99.42%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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