有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2023年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 32,700 | 1,827.00 59,742,900 | 1,896.50 62,015,550 | 4.42 |
| 2 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 20,800 | 2,738.50 56,960,800 | 2,714.00 56,451,200 | 4.02 |
| 3 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,200 | 42,440.00 50,928,000 | 45,170.00 54,204,000 | 3.86 |
| 4 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 11,800 | 4,208.00 49,654,400 | 4,144.00 48,899,200 | 3.48 |
| 5 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 8,200 | 5,470.00 44,854,000 | 5,625.00 46,125,000 | 3.29 |
| 6 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 3,100 | 12,655.00 39,230,500 | 14,200.00 44,020,000 | 3.14 |
| 7 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 8,400 | 3,921.00 32,936,400 | 4,059.00 34,095,600 | 2.43 |
| 8 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 7,200 | 4,019.00 28,936,800 | 4,183.00 30,117,600 | 2.15 |
| 9 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 28,900 | 893.30 25,816,370 | 952.70 27,533,030 | 1.96 |
| 10 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 5,800 | 4,226.00 24,510,800 | 4,336.00 25,148,800 | 1.79 |
| 11 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,000 | 21,330.00 21,330,000 | 22,470.00 22,470,000 | 1.60 |
| 12 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 6,962.00 20,886,000 | 7,394.00 22,182,000 | 1.58 |
| 13 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,400 | 3,307.00 21,164,800 | 3,358.00 21,491,200 | 1.53 |
| 14 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 5,100 | 4,131.00 21,068,100 | 4,159.00 21,210,900 | 1.51 |
| 15 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 9,200 | 2,097.00 19,292,400 | 2,275.00 20,930,000 | 1.49 |
| 16 | SOMPOホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 3,700 | 5,634.00 20,845,800 | 5,585.00 20,664,500 | 1.47 |
| 17 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 300 | 59,750.00 17,925,000 | 65,350.00 19,605,000 | 1.40 |
| 18 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,000 | 3,696.00 18,480,000 | 3,892.00 19,460,000 | 1.39 |
| 19 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,200 | 5,285.00 16,912,000 | 5,652.00 18,086,400 | 1.29 |
| 20 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 900 | 17,650.00 15,885,000 | 18,510.00 16,659,000 | 1.19 |
| 21 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 8,400 | 1,901.50 15,972,600 | 1,912.50 16,065,000 | 1.14 |
| 22 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 3,800 | 4,030.00 15,314,000 | 4,064.00 15,443,200 | 1.10 |
| 23 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,900 | 6,928.00 13,163,200 | 7,170.00 13,623,000 | 0.97 |
| 24 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 4,100 | 3,008.00 12,332,800 | 3,111.00 12,755,100 | 0.91 |
| 25 | 日本取引所グループ | 日本 | 株式 | その他金融業 | 6,200 | 1,831.00 11,352,200 | 1,979.00 12,269,800 | 0.87 |
| 26 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 2,300 | 5,099.00 11,727,700 | 5,256.00 12,088,800 | 0.86 |
| 27 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 7,800 | 1,465.50 11,430,900 | 1,486.50 11,594,700 | 0.83 |
| 28 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,500 | 2,851.00 9,978,500 | 3,155.00 11,042,500 | 0.79 |
| 29 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,200 | 8,670.00 10,404,000 | 9,200.00 11,040,000 | 0.79 |
| 30 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 500 | 19,110.00 9,555,000 | 21,580.00 10,790,000 | 0.77 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.14% |
| 合計 | 99.14% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.04% |
| 鉱業 | 0.28% |
| 建設業 | 2.20% |
| 食料品 | 2.55% |
| 繊維製品 | 0.24% |
| パルプ・紙 | 0.17% |
| 化学 | 6.06% |
| 医薬品 | 6.10% |
| 石油・石炭製品 | 0.82% |
| ゴム製品 | 0.52% |
| ガラス・土石製品 | 0.53% |
| 鉄鋼 | 0.22% |
| 非鉄金属 | 0.61% |
| 金属製品 | 0.18% |
| 機械 | 5.96% |
| 電気機器 | 13.08% |
| 輸送用機器 | 4.68% |
| 精密機器 | 3.79% |
| その他製品 | 4.79% |
| 電気・ガス業 | 1.61% |
| 陸運業 | 1.28% |
| 海運業 | 0.89% |
| 空運業 | 0.06% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.15% |
| 情報・通信業 | 8.62% |
| 卸売業 | 6.01% |
| 小売業 | 2.74% |
| 銀行業 | 5.08% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.54% |
| 保険業 | 8.26% |
| その他金融業 | 2.52% |
| 不動産業 | 1.39% |
| サービス業 | 7.18% |
| 合計 | 99.14% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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