資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2024/04/25 9:15

#2 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/04/25 9:15

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	独立区分	補足分類
追加型		その他資産		特殊型
	内外	( )	ETF	( )

属性区分表

2024/04/25 9:15

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	843	30,533,287
追加型公社債投資信託	16	1,601,492
単位型株式投資信託	97	445,099
単位型公社債投資信託	49	95,799
合 計	1,005	32,675,676

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/04/25 9:15

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%(税抜 0.50%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2024/04/25 9:15

#6 投資リスク（連結）

ンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
2024/04/25 9:15

#7 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2024/04/25 9:15

#8 投資対象（連結）

資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2024/04/25 9:15

#9 投資方針（連結）

投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をマイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990sの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に直接投資することがあります。
なお、各マザーファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を対象インデックスとし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を各対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行うものです。

2024/04/25 9:15

#10 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド18,499,6841.274623,581,5461.273523,559,34734.80日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド1,943,0906.232912,111,0866.279512,201,63318.02日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド4,450,0492.573911,454,4242.579511,478,90116.96日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド2,773,3803.03338,412,6623.09668,588,04812.69日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド1,053,9662.55742,695,4132.55542,693,3043.98日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド761,8553.52802,687,9003.51862,680,6633.96日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド1,139,0001.77222,018,5361.77382,020,3582.98日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド587,4373.44192,021,9003.41322,005,0392.96e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券96.35合計96.35e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/04/25 9:15

#11 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド3,474,0546.232921,653,4316.279521,815,32225.37日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド13,965,5211.274617,801,8481.273517,785,09020.69日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド4,475,3603.031513,567,0533.096613,858,39916.12日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド2,613,0192.57466,727,6072.57956,740,2827.84日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド2,001,5562.55745,118,7802.55545,114,7765.95日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド1,485,2893.44195,112,2173.41325,069,5885.90日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド1,430,3183.52805,046,3033.51865,032,7165.85日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド1,924,7991.77213,410,9371.77383,414,2083.97e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券91.69合計91.69e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/04/25 9:15

#12 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド5,984,4936.233637,305,0966.279537,579,62338.85日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド7,796,9583.031423,636,4753.096624,144,06024.96日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド6,411,7743.441922,068,6853.413221,884,66722.63日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド1,084,0861.77211,921,1091.77381,922,9511.99日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド751,2942.55741,921,3602.55541,919,8561.98日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド540,7193.52801,907,7073.51861,902,5731.97日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド557,5152.57391,435,0422.57951,438,1091.49日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド376,5041.2747479,9301.2735479,4770.50e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券94.37合計94.37e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/04/25 9:15

#13 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	65,227,293	96.35
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,471,226	3.65
純資産総額		67,698,519	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本65,227,29396.35コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,471,2263.65純資産総額67,698,519100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/04/25 9:15

#14 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	78,830,381	91.69
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,145,383	8.31
純資産総額		85,975,764	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本78,830,38191.69コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,145,3838.31純資産総額85,975,764100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/04/25 9:15

#15 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	91,271,316	94.37
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,448,411	5.63
純資産総額		96,719,727	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本91,271,31694.37コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,448,4115.63純資産総額96,719,727100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/04/25 9:15

#16 換金（解約）手続等（連結）

⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

2024/04/25 9:15

#17 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2024/04/25 9:15

#18 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産

2024/04/25 9:15

#19 注記表（連結）

	第6期[2023年 1月26日現在]	第7期[2024年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	1.2506円	1.4178円
(1万口当たり純資産額)	(12,506円)	(14,178円)

2024/04/25 9:15

#20 申込（販売）手続等（連結）

⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

2024/04/25 9:15

#21 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/04/25 9:15

#22 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	67,728,073
Ⅱ 負債総額	29,554
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,698,519
Ⅳ 発行済口数	47,579,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4229
(10,000口当たり)	(14,229	)

e border="0">Ⅰ 資産総額67,728,073Ⅱ 負債総額29,554Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,698,519Ⅳ 発行済口数47,579,145口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4229(10,000口当たり)(14,229)

2024/04/25 9:15

#23 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	86,005,282
Ⅱ 負債総額	29,518
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,975,764
Ⅳ 発行済口数	53,904,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5950
(10,000口当たり)	(15,950	)

e border="0">Ⅰ 資産総額86,005,282Ⅱ 負債総額29,518Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)85,975,764Ⅳ 発行済口数53,904,868口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5950(10,000口当たり)(15,950)

2024/04/25 9:15

#24 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	96,846,334
Ⅱ 負債総額	126,607
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,719,727
Ⅳ 発行済口数	55,189,428	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7525
(10,000口当たり)	(17,525	)

e border="0">Ⅰ 資産総額96,846,334Ⅱ 負債総額126,607Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)96,719,727Ⅳ 発行済口数55,189,428口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7525(10,000口当たり)(17,525)

2024/04/25 9:15

#25 課税上の取扱い（連結）

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

2024/04/25 9:15

#26 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2024/04/25 9:15

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,371,051,187,098
Ⅱ 負債総額	70,341,227,953
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,300,709,959,145
Ⅳ 発行済口数	420,040,808,164	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0966
(10,000口当たり)	(30,966	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,371,051,187,098Ⅱ 負債総額70,341,227,953Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,300,709,959,145Ⅳ 発行済口数420,040,808,164口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0966(10,000口当たり)(30,966)

2024/04/25 9:15

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,279,954,708,579
Ⅱ 負債総額	91,692,772,626
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,188,261,935,953
Ⅳ 発行済口数	666,970,067,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2795
(10,000口当たり)	(62,795	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,279,954,708,579Ⅱ 負債総額91,692,772,626Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,188,261,935,953Ⅳ 発行済口数666,970,067,669口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)6.2795(10,000口当たり)(62,795)

2024/04/25 9:15

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	616,855,117,180
Ⅱ 負債総額	852,858,760
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	616,002,258,420
Ⅳ 発行済口数	180,474,935,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4132
(10,000口当たり)	(34,132	)

e border="0">Ⅰ 資産総額616,855,117,180Ⅱ 負債総額852,858,760Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)616,002,258,420Ⅳ 発行済口数180,474,935,444口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4132(10,000口当たり)(34,132)

2024/04/25 9:15

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	791,952,243,857
Ⅱ 負債総額	15,167,890,002
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	776,784,353,855
Ⅳ 発行済口数	609,948,827,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2735
(10,000口当たり)	(12,735	)

e border="0">Ⅰ 資産総額791,952,243,857Ⅱ 負債総額15,167,890,002Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)776,784,353,855Ⅳ 発行済口数609,948,827,270口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2735(10,000口当たり)(12,735)

2024/04/25 9:15

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	538,456,519,143
Ⅱ 負債総額	3,244,562,268
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	535,211,956,875
Ⅳ 発行済口数	207,487,008,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5795
(10,000口当たり)	(25,795	)

e border="0">Ⅰ 資産総額538,456,519,143Ⅱ 負債総額3,244,562,268Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)535,211,956,875Ⅳ 発行済口数207,487,008,054口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5795(10,000口当たり)(25,795)

2024/04/25 9:15

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	88,046,144,065
Ⅱ 負債総額	946,542,005
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,099,602,060
Ⅳ 発行済口数	49,104,447,757	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7738
(10,000口当たり)	(17,738	)

e border="0">Ⅰ 資産総額88,046,144,065Ⅱ 負債総額946,542,005Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,099,602,060Ⅳ 発行済口数49,104,447,757口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7738(10,000口当たり)(17,738)

2024/04/25 9:15

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	112,407,883,181
Ⅱ 負債総額	9,914,563,781
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,493,319,400
Ⅳ 発行済口数	29,129,340,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5186
(10,000口当たり)	(35,186	)

e border="0">Ⅰ 資産総額112,407,883,181Ⅱ 負債総額9,914,563,781Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)102,493,319,400Ⅳ 発行済口数29,129,340,967口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5186(10,000口当たり)(35,186)

2024/04/25 9:15

#34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	117,624,858,829
Ⅱ 負債総額	925,078,527
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,699,780,302
Ⅳ 発行済口数	45,668,753,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5554
(10,000口当たり)	(25,554	)

e border="0">Ⅰ 資産総額117,624,858,829Ⅱ 負債総額925,078,527Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)116,699,780,302Ⅳ 発行済口数45,668,753,660口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5554(10,000口当たり)(25,554)

2024/04/25 9:15

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	72,840,188,264
負債合計	63,810,579,879
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/25 9:15

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	53,562,175,962
負債合計	1,321,491,629
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/25 9:15

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	19,396,038,261
負債合計	1,900,711,561
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/25 9:15

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,640,525,292
負債合計	1,739,124,013
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/25 9:15

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,858,217,017
負債合計	713,418,240
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/25 9:15

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,916,851,441
負債合計	69,832,942
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/25 9:15

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,019,994,112
負債合計	10,232,257,793
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/25 9:15

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2024年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,689,286,206
負債合計	102,910,576
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/25 9:15

#43 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,281,891,613,710	98.55
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	18,818,345,435	1.45
純資産総額		1,300,709,959,145	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,281,891,613,71098.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―18,818,345,4351.45純資産総額1,300,709,959,145100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/04/25 9:15

#44 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,030,581,166,522	72.36
	イギリス	168,867,182,743	4.03
	カナダ	136,947,629,486	3.27
	フランス	126,522,824,775	3.02
	スイス	116,567,091,397	2.78
	ドイツ	97,415,475,089	2.33
	オーストラリア	80,308,433,701	1.92
	オランダ	72,666,477,910	1.74
	デンマーク	39,501,777,812	0.94
	スウェーデン	35,208,507,031	0.84
	スペイン	28,745,713,710	0.69
	イタリア	22,305,484,246	0.53
	香港	21,031,883,282	0.50
	フィンランド	12,418,527,571	0.30
	シンガポール	12,068,234,572	0.29
	ベルギー	8,641,337,031	0.21
	ノルウェー	7,221,222,438	0.17
	イスラエル	4,257,237,438	0.10
	アイルランド	3,730,585,321	0.09
	オーストリア	2,243,878,494	0.05
	ニュージーランド	2,242,909,403	0.05
	ルクセンブルグ	2,183,741,521	0.05
	ポルトガル	1,944,139,399	0.05
	バミューダ	615,355,679	0.01
	小計	4,034,236,816,571	96.32
投資証券	アメリカ	68,998,696,855	1.65
	オーストラリア	4,941,647,986	0.12
	シンガポール	1,653,918,627	0.04
	フランス	1,638,000,139	0.04
	イギリス	1,383,377,179	0.03
	香港	849,051,876	0.02
	カナダ	305,974,834	0.01
	ベルギー	305,833,205	0.01
	小計	80,076,500,701	1.91
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	73,948,618,681	1.77
純資産総額		4,188,261,935,953	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ3,030,581,166,52272.36イギリス168,867,182,7434.03カナダ136,947,629,4863.27フランス126,522,824,7753.02スイス116,567,091,3972.78ドイツ97,415,475,0892.33オーストラリア80,308,433,7011.92オランダ72,666,477,9101.74デンマーク39,501,777,8120.94スウェーデン35,208,507,0310.84スペイン28,745,713,7100.69イタリア22,305,484,2460.53香港21,031,883,2820.50フィンランド12,418,527,5710.30シンガポール12,068,234,5720.29ベルギー8,641,337,0310.21ノルウェー7,221,222,4380.17イスラエル4,257,237,4380.10アイルランド3,730,585,3210.09オーストリア2,243,878,4940.05ニュージーランド2,242,909,4030.05ルクセンブルグ2,183,741,5210.05ポルトガル1,944,139,3990.05バミューダ615,355,6790.01小計4,034,236,816,57196.32投資証券アメリカ68,998,696,8551.65オーストラリア4,941,647,9860.12シンガポール1,653,918,6270.04フランス1,638,000,1390.04イギリス1,383,377,1790.03香港849,051,8760.02カナダ305,974,8340.01ベルギー305,833,2050.01小計80,076,500,7011.91コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―73,948,618,6811.77純資産総額4,188,261,935,953100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/04/25 9:15

#45 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	109,331,218,838	17.75
	インド	105,011,374,456	17.05
	台湾	99,014,378,406	16.07
	韓国	72,204,315,703	11.72
	ブラジル	33,396,029,765	5.42
	サウジアラビア	25,871,180,963	4.20
	中国	24,904,257,393	4.04
	南アフリカ	17,584,354,751	2.85
	メキシコ	15,939,952,191	2.59
	アメリカ	15,652,102,793	2.54
	インドネシア	11,398,735,764	1.85
	タイ	9,962,974,303	1.62
	マレーシア	8,063,215,028	1.31
	アラブ首長国連邦	7,494,887,513	1.22
	ポーランド	5,564,146,865	0.90
	カタール	5,187,144,408	0.84
	クウェート	5,074,490,169	0.82
	トルコ	4,457,076,311	0.72
	フィリピン	3,776,990,873	0.61
	ギリシャ	3,119,782,076	0.51
	チリ	2,754,381,081	0.45
	ハンガリー	1,544,682,348	0.25
	チェコ	818,142,779	0.13
	コロンビア	591,753,453	0.10
	小計	588,717,568,230	95.57
投資証券	メキシコ	792,864,092	0.13
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	26,491,826,098	4.30
純資産総額		616,002,258,420	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港109,331,218,83817.75インド105,011,374,45617.05台湾99,014,378,40616.07韓国72,204,315,70311.72ブラジル33,396,029,7655.42サウジアラビア25,871,180,9634.20中国24,904,257,3934.04南アフリカ17,584,354,7512.85メキシコ15,939,952,1912.59アメリカ15,652,102,7932.54インドネシア11,398,735,7641.85タイ9,962,974,3031.62マレーシア8,063,215,0281.31アラブ首長国連邦7,494,887,5131.22ポーランド5,564,146,8650.90カタール5,187,144,4080.84クウェート5,074,490,1690.82トルコ4,457,076,3110.72フィリピン3,776,990,8730.61ギリシャ3,119,782,0760.51チリ2,754,381,0810.45ハンガリー1,544,682,3480.25チェコ818,142,7790.13コロンビア591,753,4530.10小計588,717,568,23095.57投資証券メキシコ792,864,0920.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―26,491,826,0984.30純資産総額616,002,258,420100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/04/25 9:15

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	661,164,299,360	85.12
地方債証券	日本	41,470,009,834	5.34
特殊債券	日本	35,795,408,228	4.61
社債券	日本	45,774,965,000	5.89
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△7,420,328,567	△0.96
純資産総額		776,784,353,855	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本661,164,299,36085.12地方債証券日本41,470,009,8345.34特殊債券日本35,795,408,2284.61社債券日本45,774,965,0005.89コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△7,420,328,567△0.96純資産総額776,784,353,855100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/04/25 9:15

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	248,673,917,479	46.46
	フランス	43,815,389,518	8.19
	中国	42,207,073,001	7.89
	イタリア	38,879,631,891	7.26
	ドイツ	33,975,688,923	6.35
	イギリス	27,739,482,334	5.18
	スペイン	25,767,839,636	4.81
	カナダ	10,700,349,806	2.00
	ベルギー	9,179,826,878	1.72
	オランダ	7,749,241,817	1.45
	オーストラリア	7,231,182,220	1.35
	オーストリア	6,224,709,013	1.16
	メキシコ	4,475,872,564	0.84
	アイルランド	3,028,032,334	0.57
	マレーシア	2,692,119,254	0.50
	ポーランド	2,679,745,368	0.50
	フィンランド	2,646,708,838	0.49
	シンガポール	2,193,769,660	0.41
	イスラエル	1,552,266,811	0.29
	デンマーク	1,413,961,865	0.26
	ニュージーランド	1,213,185,644	0.23
	スウェーデン	1,023,417,380	0.19
	ノルウェー	856,644,106	0.16
	小計	525,920,056,340	98.26
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,291,900,535	1.74
純資産総額		535,211,956,875	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ248,673,917,47946.46フランス43,815,389,5188.19中国42,207,073,0017.89イタリア38,879,631,8917.26ドイツ33,975,688,9236.35イギリス27,739,482,3345.18スペイン25,767,839,6364.81カナダ10,700,349,8062.00ベルギー9,179,826,8781.72オランダ7,749,241,8171.45オーストラリア7,231,182,2201.35オーストリア6,224,709,0131.16メキシコ4,475,872,5640.84アイルランド3,028,032,3340.57マレーシア2,692,119,2540.50ポーランド2,679,745,3680.50フィンランド2,646,708,8380.49シンガポール2,193,769,6600.41イスラエル1,552,266,8110.29デンマーク1,413,961,8650.26ニュージーランド1,213,185,6440.23スウェーデン1,023,417,3800.19ノルウェー856,644,1060.16小計525,920,056,34098.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,291,900,5351.74純資産総額535,211,956,875100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/04/25 9:15

#48 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	中国	8,513,182,398	9.77
	マレーシア	8,437,069,362	9.69
	ブラジル	8,429,710,945	9.68
	メキシコ	8,416,345,030	9.66
	インドネシア	8,369,685,442	9.61
	タイ	8,309,000,387	9.54
	南アフリカ	6,868,973,321	7.89
	ポーランド	6,469,427,164	7.43
	チェコ	5,271,950,472	6.05
	コロンビア	3,862,124,366	4.43
	ルーマニア	3,215,634,770	3.69
	ハンガリー	2,607,743,209	2.99
	ペルー	1,820,916,396	2.09
	チリ	1,571,440,732	1.80
	トルコ	675,861,195	0.78
	セルビア	243,395,518	0.28
	ウルグアイ	152,399,586	0.17
	ドミニカ共和国	135,610,228	0.16
	フィリピン	48,538,331	0.06
	小計	83,419,008,852	95.77
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,680,593,208	4.23
純資産総額		87,099,602,060	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券中国8,513,182,3989.77マレーシア8,437,069,3629.69ブラジル8,429,710,9459.68メキシコ8,416,345,0309.66インドネシア8,369,685,4429.61タイ8,309,000,3879.54南アフリカ6,868,973,3217.89ポーランド6,469,427,1647.43チェコ5,271,950,4726.05コロンビア3,862,124,3664.43ルーマニア3,215,634,7703.69ハンガリー2,607,743,2092.99ペルー1,820,916,3962.09チリ1,571,440,7321.80トルコ675,861,1950.78セルビア243,395,5180.28ウルグアイ152,399,5860.17ドミニカ共和国135,610,2280.16フィリピン48,538,3310.06小計83,419,008,85295.77コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,680,593,2084.23純資産総額87,099,602,060100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/04/25 9:15

#49 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	100,626,715,700	98.18
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,866,603,700	1.82
純資産総額		102,493,319,400	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本100,626,715,70098.18コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,866,603,7001.82純資産総額102,493,319,400100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/04/25 9:15

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">2024年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	88,845,010,907	76.13
	オーストラリア	7,793,458,427	6.68
	イギリス	5,678,739,448	4.87
	シンガポール	3,795,958,084	3.25
	フランス	2,079,838,291	1.78
	カナダ	1,795,425,186	1.54
	ベルギー	1,287,629,822	1.10
	香港	1,286,886,636	1.10
	スペイン	481,136,780	0.41
	ニュージーランド	330,497,917	0.28
	韓国	202,253,052	0.17
	オランダ	196,643,351	0.17
	イスラエル	139,266,758	0.12
	ガーンジー	128,096,777	0.11
	ドイツ	45,188,529	0.04
	アイルランド	42,385,067	0.04
	イタリア	7,882,872	0.01
	小計	114,136,297,904	97.80
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,563,482,398	2.20
純資産総額		116,699,780,302	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ88,845,010,90776.13オーストラリア7,793,458,4276.68イギリス5,678,739,4484.87シンガポール3,795,958,0843.25フランス2,079,838,2911.78カナダ1,795,425,1861.54ベルギー1,287,629,8221.10香港1,286,886,6361.10スペイン481,136,7800.41ニュージーランド330,497,9170.28韓国202,253,0520.17オランダ196,643,3510.17イスラエル139,266,7580.12ガーンジー128,096,7770.11ドイツ45,188,5290.04アイルランド42,385,0670.04イタリア7,882,8720.01小計114,136,297,90497.80コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,563,482,3982.20純資産総額116,699,780,302100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/04/25 9:15