有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年4月18日現在 | 第2期 平成30年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 40,163,013 | - | |||
| コール・ローン | 111,276,889 | 281,805,412 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,582,687,813 | 6,424,396,959 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,484,300 | - | |||
| 未収入金 | 60,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,803,612,015 | 6,706,202,371 | |||
| 資産合計 | 6,803,612,015 | 6,706,202,371 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 27,007,910 | |||
| 未払金 | 47,279,316 | 93,559,895 | |||
| 未払収益分配金 | 62,248,327 | - | |||
| 未払解約金 | 7,302,012 | 261,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,182,751 | 1,088,730 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,082,673 | 58,067,998 | |||
| その他未払費用 | 197,542 | 184,357 | |||
| 流動負債合計 | 181,292,621 | 180,170,190 | |||
| 負債合計 | 181,292,621 | 180,170,190 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,224,832,798 | ※1 6,101,968,442 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,486,596 | 424,063,739 | |||
| (分配準備積立金) | 360,208,347 | 221,608,294 | |||
| 元本等合計 | 6,622,319,394 | 6,526,032,181 | |||
| 純資産合計 | 6,622,319,394 | 6,526,032,181 | |||
| 負債純資産合計 | 6,803,612,015 | 6,706,202,371 | |||
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