- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/04/19-2023/10/18)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2023年4月18日現在 | 第12期 2023年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,279,434 | 6,345,425 | |||
| 親投資信託受益証券 | 695,467,590 | 533,038,661 | |||
| 未収入金 | 9,000,000 | 12,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 723,747,024 | 551,384,086 | |||
| 資産合計 | 723,747,024 | 551,384,086 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 21,788,567 | 6,863,439 | |||
| 未払金 | - | 404,568 | |||
| 未払収益分配金 | 2,410,834 | 9,754,143 | |||
| 未払受託者報酬 | 125,270 | 101,386 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,683,317 | 5,409,411 | |||
| その他未払費用 | 20,795 | 16,826 | |||
| 流動負債合計 | 31,028,783 | 22,549,773 | |||
| 負債合計 | 31,028,783 | 22,549,773 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 602,708,541 | ※1 487,707,196 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,009,700 | 41,127,117 | |||
| (分配準備積立金) | 145,564,034 | 107,653,617 | |||
| 元本等合計 | 692,718,241 | 528,834,313 | |||
| 純資産合計 | 692,718,241 | 528,834,313 | |||
| 負債純資産合計 | 723,747,024 | 551,384,086 | |||
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