有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2025年10月20日現在 | 第17期 2026年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,309,942 | 3,322,817 | |||
| 親投資信託受益証券 | 380,252,910 | 366,835,846 | |||
| 未収入金 | - | 600,000 | |||
| 流動資産合計 | 392,562,852 | 370,758,663 | |||
| 資産合計 | 392,562,852 | 370,758,663 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,516,677 | 1,330,834 | |||
| 未払金 | 624,446 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,305,217 | 300,822 | |||
| 未払解約金 | 583,149 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 64,631 | 59,820 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,449,409 | 3,192,801 | |||
| その他未払費用 | 10,682 | 9,886 | |||
| 流動負債合計 | 13,554,211 | 4,894,163 | |||
| 負債合計 | 13,554,211 | 4,894,163 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 326,304,379 | ※1 300,822,710 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,704,262 | 65,041,790 | |||
| (分配準備積立金) | 35,705,430 | 36,283,062 | |||
| 元本等合計 | 379,008,641 | 365,864,500 | |||
| 純資産合計 | 379,008,641 | 365,864,500 | |||
| 負債純資産合計 | 392,562,852 | 370,758,663 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
