有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/19-2024/10/18)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2024年4月18日現在 | 第14期 2024年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,759,175 | 13,493,836 | |||
| 親投資信託受益証券 | 503,100,120 | 448,554,310 | |||
| 未収入金 | 21,400,000 | 28,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 552,259,295 | 490,048,146 | |||
| 資産合計 | 552,259,295 | 490,048,146 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,490,115 | 11,170,307 | |||
| 未払金 | 26,154,110 | 833,016 | |||
| 未払収益分配金 | 4,432,962 | 31,556,932 | |||
| 未払解約金 | - | 254 | |||
| 未払受託者報酬 | 88,481 | 79,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,721,141 | 4,243,450 | |||
| その他未払費用 | 14,661 | 13,166 | |||
| 流動負債合計 | 37,901,470 | 47,896,643 | |||
| 負債合計 | 37,901,470 | 47,896,643 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 443,296,252 | ※1 371,258,034 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,061,573 | 70,893,469 | |||
| (分配準備積立金) | 85,473,974 | 40,959,461 | |||
| 元本等合計 | 514,357,825 | 442,151,503 | |||
| 純資産合計 | 514,357,825 | 442,151,503 | |||
| 負債純資産合計 | 552,259,295 | 490,048,146 | |||
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